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富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT

508006其他中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2024-12-31)

2.9853

累計(jì)凈值

4.0098

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT

基金經(jīng)理

李盛

上任時(shí)間:2021-06-07
碩士,曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理,富國(guó)資產(chǎn)管理(上海)有限公司金融機(jī)構(gòu)二部總經(jīng)理;自2021年4月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金不動(dòng)產(chǎn)基金管理部不動(dòng)產(chǎn)基金經(jīng)理(投資)。李盛先生自2015年起從事包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在內(nèi)的投資管理工作和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù);2021年加入富國(guó)基金后參與富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的籌備工作,滿足5年以上基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資管理經(jīng)驗(yàn)要求。自2021年06月起任富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

王剛

上任時(shí)間:2021-06-07
碩士,曾任北控水務(wù)(中國(guó))投資有限公司投資中心投資主管,中國(guó)政企合作投資基金管理有限責(zé)任公司投資二部助理經(jīng)理。自2021年4月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任運(yùn)營(yíng)經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金不動(dòng)產(chǎn)基金管理部不動(dòng)產(chǎn)基金經(jīng)理(運(yùn)營(yíng))。王剛先生于2015年至2021年期間參與了廣東省揭陽市9座污水處理廠項(xiàng)目等多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)管理;2021年加入富國(guó)基金后參與富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的籌備工作,滿足5年以上基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)要求。自2021年06月起任富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

張?jiān)?/h4>上任時(shí)間:2021-06-07

學(xué)士,曾任華夏幸福基業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)管理副總監(jiān);自2021年4月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任運(yùn)營(yíng)經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金不動(dòng)產(chǎn)基金管理部不動(dòng)產(chǎn)基金經(jīng)理(運(yùn)營(yíng))。張?jiān)坑?016年至2021年期間參與了印度尼西亞唐格朗工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)管理;2021年加入富國(guó)基金后參與富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的籌備工作,滿足5年以上基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)要求。自2021年06月起任富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
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業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
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基金資料

基金名稱富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT
基金代碼508006 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-06-07
基金類型其他基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式封閉式交易幣種人民幣
開放頻率不開放 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
17.09億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券,并持有其全部份額;本基金通過資產(chǎn)支持證券等特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán),最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全經(jīng)營(yíng)權(quán)。本基金通過主動(dòng)的投資管理和運(yùn)營(yíng)管理,提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收益水平,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供穩(wěn)定及長(zhǎng)期可持續(xù)的收益分配。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃全部份額,以獲取基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)收益并承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng),其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
投資組合范圍
本基金存續(xù)期內(nèi)按照基金合同的約定主要投資于城鎮(zhèn)污水處理類型的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券,穿透取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全經(jīng)營(yíng)權(quán)利。本基金的其他基金資產(chǎn)可以投資于利率債(國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù))、AAA級(jí)信用債(企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、貨幣市場(chǎng)工具(債券回購(gòu)、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%;因基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目出售、按照擴(kuò)募方案實(shí)施擴(kuò)募收購(gòu)時(shí)收到擴(kuò)募資金但尚未完成基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目購(gòu)入、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公允價(jià)值下跌、資產(chǎn)支持證券收益分配及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他原因?qū)е卤净鸩环显摫壤拗频某狻?/div>
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31415,003,554/83.0084,996,446/17.000/0.00500,000,000年報(bào)
2024/06/30392,188,474/78.44107,811,526/21.560/0.00500,000,000半年報(bào)
2023/12/31365,507,910/73.10134,492,090/26.900/0.00500,000,000年報(bào)
2023/06/30378,075,896/75.62121,924,104/24.380/0.00500,000,000半年報(bào)
2022/12/31390,322,840/78.06109,677,160/21.940/0.00500,000,000年報(bào)
2022/06/30377,854,917/75.57122,145,083/24.430/0.00500,000,000半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)固定管理費(fèi)按基金凈資產(chǎn)的0.1%年費(fèi)率及基金營(yíng)業(yè)收入的0.86%年費(fèi)率的雙基準(zhǔn)計(jì)費(fèi)模式收取,詳見法律文件約定。 每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,基金管理人對(duì)項(xiàng)目公司的凈收入指標(biāo)進(jìn)行考核,根據(jù)項(xiàng)目公司年度 EBITDA 完成率確定浮動(dòng)管理費(fèi),詳見法律文件約定。
基金托管費(fèi)0.010%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
合計(jì)297,226.620

注:以上為本報(bào)告期末除基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券以外的基金資產(chǎn)組合情況

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2024-12-312.98534.00980.00%
2024-06-303.08093.96570.00%
2023-12-313.18343.91680.00%
2023-06-303.26743.87570.00%
2022-12-313.41763.83530.00%
2022-06-303.54273.81410.00%
2021-12-313.77203.77200.00%
2021-12-303.70003.70000.00%
2021-12-293.70003.70000.00%
2021-12-283.70003.70000.00%
154 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來------
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅1次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額1.17600元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-04-091.176
2024-09-101.397
2024-04-081.514
2023-09-111.251
2023-04-061.906
2022-09-201.463
2022-01-242.714
7 項(xiàng)數(shù)據(jù)

二級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)

日期 交易價(jià)格(元) 成交量(手) 跌漲(%) 成交額/元
2025-07-144.027013,380,939-0.073,326,484

* 以上數(shù)據(jù)來源于證券交易所。

聯(lián)系方式

投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì)
公共郵箱:IR_REIT@fullgoal.com.cn客服熱線:400-888-0688

基金公告

92 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司163騰安基金銷售(深圳)有限公司
210富國(guó)基金管理有限公司303上海天天基金銷售有限公司
305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司307浙江同花順基金銷售有限公司
348上海萬得基金銷售有限公司394北京雪球基金銷售有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
22 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金,主要投資于污水處理類型的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃全部份額,穿透取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全的經(jīng)營(yíng)權(quán)利,以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收益同時(shí)承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括:
基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):本基金大部分資產(chǎn)投資于特定類型的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,具有權(quán)益屬性。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)政策等因素影響,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值可能下降,導(dǎo)致基金凈值下降,從而影響基金價(jià)格向下波動(dòng),甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件發(fā)生較大損失而對(duì)基金資產(chǎn)價(jià)值造成嚴(yán)重影響的風(fēng)險(xiǎn)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):本基金采取封閉式運(yùn)作,基金存續(xù)期為基金合同生效日至2047年9月29日之間的期限(基金份額持有人大會(huì)決議延長(zhǎng)期限的除外),存續(xù)期內(nèi)不開通申購(gòu)贖回,只能在二級(jí)市場(chǎng)交易。按照法規(guī)要求,本基金原始權(quán)益人和戰(zhàn)略投資者所持有的戰(zhàn)略配售份額需要滿足一定的持有期要求,在一定時(shí)間內(nèi)無法交易,因此本基金上市初期可交易份額并非本基金的全部份額。而且,基礎(chǔ)設(shè)施基金目前尚在試點(diǎn)階段,整個(gè)市場(chǎng)的監(jiān)管體系、產(chǎn)品規(guī)模、投資人培育均處于發(fā)展初期,可能由此導(dǎo)致交易不活躍,本基金可能面臨交易流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn),從而存在基金份額持有人需要資金時(shí)不能隨時(shí)變現(xiàn)并可能喪失其他投資機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn),或基金份額持有人需折價(jià)交易實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
除上述風(fēng)險(xiǎn)外,本基金公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還包括與交易安排有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、停牌或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、集中投資風(fēng)險(xiǎn)、新品種基金收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值逐年降低甚至趨于零的風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、原始權(quán)益人及其關(guān)聯(lián)方持有份額比例較高導(dǎo)致的基金治理風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目借款相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括:
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn):基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)包括土地使用、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)政策變化引致的風(fēng)險(xiǎn)。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的管理風(fēng)險(xiǎn):本基金委托北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司作為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)與運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平和管理能力密切相關(guān)。當(dāng)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未能盡責(zé)履約,或其內(nèi)部作業(yè)、人員管理及系統(tǒng)操作不當(dāng)或失誤,可能增加基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本,或未能及時(shí)申請(qǐng)調(diào)增污水處理費(fèi)從而變相降低經(jīng)營(yíng)收益,甚至給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造成損失。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):本基金的收入來源主要為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目形成的污水處理費(fèi)收入。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所在區(qū)域極端天氣變化、人口流出或居民生活習(xí)慣變化、周邊其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目帶來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所在區(qū)域生產(chǎn)規(guī)模下降或者與用水排污相關(guān)的生產(chǎn)模式調(diào)整,都會(huì)給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)帶來不確定性,這些不確定性可能影響未來的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益,造成投資人投資收益率偏低的風(fēng)險(xiǎn)。
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)到期風(fēng)險(xiǎn):本基金所投資的項(xiàng)目公司深圳首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)分別在2031年和2033年陸續(xù)到期,合肥十五里河首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)在2047年到期,如果本基金沒有及時(shí)納入新的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,則存在相關(guān)特許協(xié)議到期后,基金凈值減少,基金到期即終止的可能性。
基礎(chǔ)設(shè)施基金現(xiàn)金流預(yù)測(cè)偏差風(fēng)險(xiǎn):本基金對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目未來現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的偏差,投資人面臨現(xiàn)金流預(yù)測(cè)偏差導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
除上述風(fēng)險(xiǎn)外,本基金于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的解聘及更換風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加額外運(yùn)營(yíng)投入的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施估值無法體現(xiàn)公允價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)、意外事件及不可抗力給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)、《特許協(xié)議》違約風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目公司人員剝離情形下污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)可能面臨無法調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、深圳項(xiàng)目提標(biāo)改造工程未完成竣工結(jié)算及備案的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀招募說明書中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示。