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富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF

159748股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-07-30)

0.8410

累計(jì)凈值

0.8410

日漲跌

-0.81%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF

86.80%
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率。

基金經(jīng)理

蔡卡爾

上任時(shí)間:2021-11-24
碩士,自2013年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、量化投資部量化投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2017年01月起任富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年05月起任富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年01月起任富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)中證ESG120策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國(guó)中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年02月起任富國(guó)中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
4月初,由于美國(guó)對(duì)全球加征不合理關(guān)稅,中國(guó)隨后進(jìn)行反制,中美關(guān)稅摩擦逐步升級(jí),中美進(jìn)入“不可貿(mào)易”狀態(tài)。美國(guó)濫施關(guān)稅給全球資本市場(chǎng)帶來(lái)大規(guī)模沖擊。4月8日,中央?yún)R金發(fā)布公告,通過(guò)增持ETF進(jìn)入市場(chǎng),同時(shí)中央部門、地方政府與上市公司合力維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,指數(shù)穩(wěn)步上行。國(guó)內(nèi)方面,5 月7日國(guó)內(nèi)推出一攬子金融支持政策,包含全面降準(zhǔn)降息、維護(hù)股市樓市。海外方面,中美在關(guān)稅問(wèn)題上達(dá)成共識(shí),緩解貿(mào)易摩擦該階段市場(chǎng)普漲。5月中旬起,由于海外關(guān)稅存在反復(fù),美債及日債拍賣利率跳升,對(duì)全球市場(chǎng)流動(dòng)性存在擾動(dòng),同時(shí)伊朗與以色列沖突加劇全球避險(xiǎn)情緒,市場(chǎng)整體振幅加大。6月下旬,隨著伊朗與以色列階段性停火,鮑威爾表態(tài)偏鴿、美聯(lián)儲(chǔ) 7月降息的可能性提升,市場(chǎng)開始反彈。
總體來(lái)看,2025年2季度上證綜指上漲3.26%,滬深300上漲1.25%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.34%,中證500指數(shù)上漲0.98%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運(yùn)作中的大額申購(gòu)和贖回等事件,合理安排倉(cāng)位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率為8.74%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為7.86%。

基金資料

基金名稱富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF
基金代碼159748 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-11-24
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
3.71億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)和其他股票。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票、港股通標(biāo)的股票)、存托憑證、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率。
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/31175,085,031/38.09284,607,097/61.910/0.00459,692,128年報(bào)
2024/06/30248,671,737/46.16290,020,391/53.840/0.00538,692,128半年報(bào)
2023/12/31203,062,978/43.05268,629,150/56.950/0.00471,692,128年報(bào)
2023/06/30114,855,382/29.25277,836,746/70.750/0.00392,692,128半年報(bào)
2022/12/3135,140,877/14.97199,551,251/85.030/0.00234,692,128年報(bào)
2022/06/3048,093,519/18.52211,598,609/81.480/0.00259,692,128半年報(bào)
2021/11/2620,505,853.00/6.8281,186,275.00/93.20.00/0301,692,128.00--

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資369,318,452.3699.06
其中:股票369,318,452.3699.06
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2,091,382.660.56
其他資產(chǎn)1,426,474.120.38
合計(jì)372,836,309.14100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-06-30
  • 藥明康德10.24%
  • 恒瑞醫(yī)藥9.78%
  • 百濟(jì)神州9.28%
  • 信達(dá)生物6.78%
  • 藥明生物5.60%
  • 康方生物3.55%
  • 石藥集團(tuán)3.33%
  • 中國(guó)生物制藥3.19%
  • 藥明康德1.64%
  • 百濟(jì)神州1.58%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
603259藥明康德54570037,953,435.0010.24
600276恒瑞醫(yī)藥69784036,217,896.009.78
06160百濟(jì)神州25510034,384,929.009.28
01801信達(dá)生物35150025,132,250.006.78
02269藥明生物88750020,758,625.005.60
09926康方生物15700013,164,450.003.55
01093石藥集團(tuán)176000012,355,200.003.33
01177中國(guó)生物制藥246000011,808,000.003.19
02359藥明康德845006,060,340.001.64
688235百濟(jì)神州251005,864,364.001.58

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-300.84100.8410-0.81%
2025-07-290.84790.84794.05%
2025-07-280.81490.81493.37%
2025-07-250.78830.7883-0.13%
2025-07-240.78930.78931.98%
2025-07-230.77400.77400.09%
2025-07-220.77330.77330.32%
2025-07-210.77080.7708-1.24%
2025-07-180.78050.78050.85%
2025-07-170.77390.77394.03%
899 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-46.51%-47.96%1.45%
2024-14.99%-16.27%1.28%
2023-13.27%-14.64%1.37%
2022-21.64%-22.32%0.68%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

55 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

每頁(yè)顯示: 102050100
0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): --
現(xiàn)金替代比例上限:--
申購(gòu)上限:--
贖回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份):--
申購(gòu)、贖回的允許情況:--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡(jiǎn)稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購(gòu)現(xiàn)金
替代溢價(jià)比率
贖回現(xiàn)金
替代折價(jià)比率
替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標(biāo)指數(shù)代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份):--
最小申購(gòu)、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元):--
本市場(chǎng)申購(gòu)、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購(gòu)、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購(gòu):--
是否開放贖回:--
當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡(jiǎn)稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購(gòu)現(xiàn)金
替代保證金率
贖回現(xiàn)金
替代保證金率
申購(gòu)替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括:因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng);同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉(cāng)位,在股票市場(chǎng)下跌的過(guò)程中,可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
(2)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
(3)標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
(5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
(6)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
(7)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)及贖回風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。