單位凈值(2025-07-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF |
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基金代碼 | 159748 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-24 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.71億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-07-30 | 0.8410 | 0.8410 | -0.81% |
2025-07-29 | 0.8479 | 0.8479 | 4.05% |
2025-07-28 | 0.8149 | 0.8149 | 3.37% |
2025-07-25 | 0.7883 | 0.7883 | -0.13% |
2025-07-24 | 0.7893 | 0.7893 | 1.98% |
2025-07-23 | 0.7740 | 0.7740 | 0.09% |
2025-07-22 | 0.7733 | 0.7733 | 0.32% |
2025-07-21 | 0.7708 | 0.7708 | -1.24% |
2025-07-18 | 0.7805 | 0.7805 | 0.85% |
2025-07-17 | 0.7739 | 0.7739 | 4.03% |
富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
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2025-07-02富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
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2025-01-22富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF)
2024-10-25暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)