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富國(guó)純債債券發(fā)起式C

C類份額
100068債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

單位凈值(2025-07-30)

1.1110

累計(jì)凈值

1.5044

日漲跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)純債債券發(fā)起式C

：2.07%
中債綜合指數(shù)收益率*100%

基金經(jīng)理

呂春杰

上任時(shí)間:2021-12-06
碩士，曾任國(guó)泰君安證券股份有限公司研究員/董事，中國(guó)人保資產(chǎn)股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理，上海證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理；自2021年6月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2021年8月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部副總經(jīng)理，兼任富國(guó)基金高級(jí)固定收益基金經(jīng)理。自2021年08月起任富國(guó)德利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國(guó)信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國(guó)碳中和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國(guó)匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年09月起任富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國(guó)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年二季度，外部擾動(dòng)因素增多，但在宏觀政策協(xié)同發(fā)力下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持總體穩(wěn)定。4月初美國(guó)宣布大幅加征關(guān)稅，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期造成較大沖擊，PMI指數(shù)回落到50以下，CPI同比維持偏低水平。5月初央行宣布降低存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)、下調(diào)政策利率0.1個(gè)百分點(diǎn)、下調(diào)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具利率0.25個(gè)百分點(diǎn)、降低個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，并設(shè)立多項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，流動(dòng)性環(huán)境維持充裕，5-6月銀行間資金利率明顯下行。在外部沖擊加大、貨幣進(jìn)一步寬松的環(huán)境下，二季度債券市場(chǎng)情緒較好，收益率整體下行。報(bào)告期內(nèi)，本基金靈活調(diào)整久期和杠桿，適時(shí)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，凈值有所增長(zhǎng)。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況：富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B為1.06%，富國(guó)純債債券發(fā)起式C為0.95%，富國(guó)純債債券發(fā)起式E為1.04%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況：富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B為1.67%，富國(guó)純債債券發(fā)起式C為1.67%，富國(guó)純債債券發(fā)起式E為1.67%。

基金資料

基金名稱富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)純債債券發(fā)起式C
基金代碼100068 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2012-11-22
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
3.17億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股，可轉(zhuǎn)債僅投資二級(jí)市場(chǎng)可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債綜合指數(shù)收益率*100%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/3121,575,082.50/9.39208,165,680.66/90.610/0.00229,740,763.16年報(bào)
2024/06/30155,495,775.83/43.83199,267,947.22/56.170/0.00354,763,723.05半年報(bào)
2023/12/3113,110,535.43/8.63138,766,482.55/91.370/0.00151,877,017.98年報(bào)
2023/06/3026,312,756.71/12.98176,339,948.48/87.020/0.00202,652,705.19半年報(bào)
2022/12/3132,321,261.29/15.76172,734,873.30/84.240/0.00205,056,134.59年報(bào)
2022/06/3025,190,486.46/10.87206,586,847.26/89.130/0.00231,777,333.72半年報(bào)
2021/12/3110,773,894.10/8.05123,096,196.92/91.950/0.00133,870,091.02年報(bào)
2021/06/3035,315,605.81/23.25116,570,975.42/76.750.00/0151,886,581.23半年報(bào)
2020/12/319,285,998.89/8.36101,778,968.10/91.640.00/0111,064,966.99年報(bào)
2020/06/305,191.40/0160,884,961.58/1000.00/0160,890,152.98半年報(bào)
2019/12/312,244,836.56/1.21183,289,511.31/98.790.00/0185,534,347.87年報(bào)
2019/06/304,862,525.63/6.2373,172,958.94/93.770.00/078,035,484.57半年報(bào)
2018/12/3155,261,970.12/46.7762,886,429.88/53.230.00/0118,148,400.00年報(bào)
2018/06/304,810.26/.0137,779,583.68/99.990.00/037,784,393.94半年報(bào)
2017/12/314,810.26/.0229,949,794.47/99.980.00/029,954,604.73年報(bào)
2017/06/302,388,032.38/10.0521,368,889.64/89.950.00/023,756,922.02半年報(bào)
2016/12/31205,230,312.92/87.5929,089,041.41/12.410.00/0234,319,354.33年報(bào)
2016/06/30128,438,635.66/77.337,714,388.98/22.70.00/0166,153,024.64半年報(bào)
2015/12/31102,466,169.28/68.7246,635,645.46/31.280.00/0149,101,814.74年報(bào)
2015/06/3063,477,311.48/66.4132,104,705.19/33.590.00/095,582,016.67半年報(bào)
2014/12/31153,364,279.71/79.8438,717,602.85/20.160.00/0192,081,882.56年報(bào)
2014/06/30266,366,212.74/78.8171,631,289.17/21.190.00/0337,997,501.91半年報(bào)
2013/12/3197,371,135.49/38.38156,299,802.88/61.620.00/0253,670,938.37年報(bào)
2013/06/30499,828,400.30/46.82567,741,780.13/53.180.00/01,067,570,180.43半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.300%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國(guó)純債債券發(fā)起式C：0.40%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資10,537,429,475.7698.89
其中:債券10,506,688,172.2198.6
資產(chǎn)支持證券30,741,303.550.29
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)37,000,000.000.35
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)53,622,326.950.5
其他資產(chǎn)28,192,896.880.26
合計(jì)10,656,244,699.59100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30
  • 24中行TLAC非資本債01A2.79%
  • 21進(jìn)出162.44%
  • 24國(guó)開(kāi)102.32%
  • 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)2.16%
  • 25農(nóng)行永續(xù)債01BC2.11%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
31241000124中行TLAC非資本債01A2500000252,767,808.222.79
21031621進(jìn)出162100000221,055,205.482.44
24021024國(guó)開(kāi)102000000210,221,095.892.32
31241000524農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)1900000194,934,898.632.16
24258001725農(nóng)行永續(xù)債01BC1900000190,654,849.322.11

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-301.11101.50440.03%
2025-07-291.11071.5041-0.07%
2025-07-281.11151.50490.07%
2025-07-251.11071.5041-0.03%
2025-07-241.11101.5044-0.13%
2025-07-231.11251.5059-0.09%
2025-07-221.11351.5069-0.05%
2025-07-211.11411.5075-0.05%
2025-07-181.11471.50810.01%
2025-07-171.11461.50800.03%
共 3065 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)59.83%73.41%-13.58%
20244.76%7.61%-2.85%
20234.36%4.78%-0.42%
20221.26%3.31%-2.05%
20214.51%5.09%-0.58%
20202.64%2.98%-0.34%
20194.49%4.59%-0.10%
20187.25%8.22%-0.97%
20171.09%0.24%0.85%
20162.03%1.85%0.18%
共 13 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.23000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-07-110.06
2025-04-080.06
2025-01-130.11
2024-10-150.07
2024-07-080.08
2024-04-110.05
2024-01-090.12
2023-10-160.06
2023-07-100.06
2023-04-110.04
共 41 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

共 291 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示： 102050100
共 127 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：根據(jù)本基金投資范圍的規(guī)定，本基金投資于債券類資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金無(wú)法完全規(guī)避發(fā)債主體特別是公司債、企業(yè)債的發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債券是指中小微型企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)以非公開(kāi)方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券，其發(fā)行人是非上市中小微企業(yè)，發(fā)行方式為面向特定對(duì)象的私募發(fā)行。因此，中小企業(yè)私募債券較傳統(tǒng)企業(yè)債的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更大，從而增加了本基金整體的債券投資風(fēng)險(xiǎn)。