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富國純債債券發起式A/B

A類份額

100066債券型中低風險(R2)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100066

A類份額

富國純債債券發起式A/B

購買定投

單位凈值(2025-07-30)

1.1126

累計凈值

1.5624

日漲跌

0.03%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國純債債券發起式A/B

：2.48%

中債綜合指數收益率*100%

基金經理

呂春杰

上任時間:2021-12-06

碩士，曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事，中國人保資產股份有限公司高級投資經理，上海證券有限責任公司資產管理總部副總經理；自2021年6月加入富國基金管理有限公司，自2021年8月起歷任固定收益基金經理；現任富國基金固定收益投資部副總經理，兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理；自2021年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理；自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理；自2021年12月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理；自2021年12月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理；自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2022年09月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理；自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。

基金資料

基金名稱	富國純債債券型發起式證券投資基金	基金簡稱	富國純債債券發起式A/B
基金代碼	100066	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2012-11-22
基金類型	債券型	基金風險等級	R2
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規模數據來自最新定期報告	37.10億元

投資目標

本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。

風險收益特征

本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、中小企業私募債券、公司債券、中期票據、短期融資券、質押及買斷式回購、協議存款、通知存款、定期存款、資產支持證券、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場的新股申購或增發新股，可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%。

業績比較基準

中債綜合指數收益率*100%

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	4,169,757,980.68/92.41	342,696,968.03/7.59	0/0.00	4,512,454,948.71	年報
2024/06/30	5,006,445,515.58/92.42	410,767,223.52/7.58	0/0.00	5,417,212,739.10	半年報
2023/12/31	3,026,265,530.35/88.20	404,895,683.09/11.80	0/0.00	3,431,161,213.44	年報
2023/06/30	3,543,726,999.48/84.47	651,424,237.46/15.53	0/0.00	4,195,151,236.94	半年報
2022/12/31	1,998,870,125.96/66.13	1,023,642,137.27/33.87	0/0.00	3,022,512,263.23	年報
2022/06/30	3,560,757,665.23/96.30	136,755,328.91/3.70	0/0.00	3,697,512,994.14	半年報
2021/12/31	1,928,249,984.26/93.24	139,781,688.59/6.76	0/0.00	2,068,031,672.85	年報
2021/06/30	721,030,966.38/89.89	81,113,079.39/10.11	0.00/0	802,144,045.77	半年報
2020/12/31	346,887,511.46/90.15	37,918,468.15/9.85	0.00/0	384,805,979.61	年報
2020/06/30	338,775,934.73/87.07	50,287,154.03/12.93	0.00/0	389,063,088.76	半年報
2019/12/31	200,121,260.36/85.36	34,334,608.23/14.64	0.00/0	234,455,868.59	年報
2019/06/30	122,365,754.11/83.23	24,652,681.82/16.77	0.00/0	147,018,435.93	半年報
2018/12/31	91,407,678.24/79.93	22,953,133.17/20.07	0.00/0	114,360,811.41	年報
2018/06/30	0.00/0	11,449,601.73/100	0.00/0	11,449,601.73	半年報
2017/12/31	284,560,270.01/95.63	12,999,239.51/4.37	0.00/0	297,559,509.52	年報
2017/06/30	2,349,375,862.36/99.15	20,045,630.32/.85	0.00/0	2,369,421,492.68	半年報
2016/12/31	7,779,375,862.36/99.66	26,647,523.07/.34	0.00/0	7,806,023,385.43	年報
2016/06/30	64,815,592.35/65.78	33,725,259.87/34.22	0.00/0	98,540,852.22	半年報
2015/12/31	69,562,980.76/62.25	42,185,486.04/37.75	0.00/0	111,748,466.80	年報
2015/06/30	67,743,065.69/60.19	44,796,982.45/39.81	0.00/0	112,540,048.14	半年報
2014/12/31	69,344,459.87/60.81	44,696,156.11/39.19	0.00/0	114,040,615.98	年報
2014/06/30	189,666,522.99/66.2	96,851,952.26/33.8	0.00/0	286,518,475.25	半年報
2013/12/31	192,259,609.17/48.25	206,226,402.08/51.75	0.00/0	398,486,011.25	年報
2013/06/30	573,777,985.48/53.25	503,774,813.32/46.75	0.00/0	1,077,552,798.80	半年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.300%/年
基金托管費	0.050%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	--	0
其中:股票	--	0
固定收益投資	10,537,429,475.76	98.89
其中:債券	10,506,688,172.21	98.6
資產支持證券	30,741,303.55	0.29
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	37,000,000.00	0.35
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	53,622,326.95	0.5
其他資產	28,192,896.88	0.26
合計	10,656,244,699.59	100

債券代碼	債券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
312410001	24中行TLAC非資本債01A	2500000	252,767,808.22	2.79
210316	21進出16	2100000	221,055,205.48	2.44
240210	24國開10	2000000	210,221,095.89	2.32
312410005	24農行TLAC非資本債01A(BC)	1900000	194,934,898.63	2.16
242580017	25農行永續債01BC	1900000	190,654,849.32	2.11

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
暫無數據

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區)	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

證券代碼	證券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

業績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-07-30	1.1126	1.5624	0.03%
2025-07-29	1.1123	1.5621	-0.06%
2025-07-28	1.1130	1.5628	0.07%
2025-07-25	1.1122	1.5620	-0.03%
2025-07-24	1.1125	1.5623	-0.13%
2025-07-23	1.1140	1.5638	-0.09%
2025-07-22	1.1150	1.5648	-0.05%
2025-07-21	1.1156	1.5654	-0.04%
2025-07-18	1.1161	1.5659	0.00%
2025-07-17	1.1161	1.5659	0.03%

共 3065 項數據

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時間	富國純債債券發起式A/B	業績基準	戰勝基準
生效以來	68.12%	73.41%	-5.29%
2024	5.19%	7.61%	-2.42%
2023	4.77%	4.78%	-0.01%
2022	1.67%	3.31%	-1.64%
2021	4.93%	5.09%	-0.16%
2020	3.05%	2.98%	0.07%
2019	4.87%	4.59%	0.28%
2018	7.71%	8.22%	-0.51%
2017	1.77%	0.24%	1.53%
2016	2.42%	1.85%	0.57%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-07-11	0.07
2025-04-08	0.07
2025-01-13	0.13
2024-10-15	0.08
2024-07-08	0.09
2024-04-11	0.06
2024-01-09	0.13
2023-10-16	0.07
2023-07-10	0.07
2023-04-11	0.05

基金公告

共 291 項數據

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發展銀行股份有限公司
011	興業銀行股份有限公司	014	中國民生銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 137 項數據

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券類資產不低于基金資產的80%。本基金無法完全規避發債主體特別是公司債、企業債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。
本基金可投資中小企業私募債券，中小企業私募債券是指中小微型企業在中國境內以非公開方式發行和轉讓，約定在一定期限還本付息的公司債券，其發行人是非上市中小微企業，發行方式為面向特定對象的私募發行。因此，中小企業私募債券較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大，從而增加了本基金整體的債券投資風險。