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富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

A類份額

100051債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

100051

A類份額

富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

購買定投

單位凈值(2025-07-14)

2.0570

累計(jì)凈值

2.0570

日漲跌

-0.39%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

：10.02%

天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時(shí)間:2023-04-03

碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國利享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時(shí)間:2024-12-20

碩士，曾任法國興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金	基金簡稱	富國可轉(zhuǎn)換債券A/B
基金代碼	100051	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2010-12-08
基金類型	債券型	基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3
運(yùn)作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個(gè)開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告	15.07億元

投資目標(biāo)

本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個(gè)券選配有效結(jié)合，力爭在鎖定投資組合下方風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金將投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級(jí)債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購等；本基金可參與一級(jí)市場新股申購或增發(fā)新股，也可在二級(jí)市場上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券，但二級(jí)市場的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個(gè)人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	762,428,572.75/84.97	134,811,288.46/15.03	0/0.00	897,239,861.21	年報(bào)
2024/06/30	1,374,315,729.91/90.00	152,706,846.57/10.00	0/0.00	1,527,022,576.48	半年報(bào)
2023/12/31	1,633,017,145.40/90.95	162,489,919.04/9.05	0/0.00	1,795,507,064.44	年報(bào)
2023/06/30	1,693,202,589.24/90.72	173,184,812.19/9.28	0/0.00	1,866,387,401.43	半年報(bào)
2022/12/31	1,210,755,216.48/86.73	185,329,487.70/13.27	0/0.00	1,396,084,704.18	年報(bào)
2022/06/30	882,889,502.50/81.79	196,550,861.21/18.21	0/0.00	1,079,440,363.71	半年報(bào)
2021/12/31	1,980,641,786.37/89.83	224,303,019.60/10.17	0/0.00	2,204,944,805.97	年報(bào)
2021/06/30	2,235,692,399.12/92.75	174,732,520.98/7.25	0.00/0	2,410,424,920.10	半年報(bào)
2020/12/31	1,344,942,538.92/90.55	140,410,044.19/9.45	0.00/0	1,485,352,583.11	年報(bào)
2020/06/30	1,682,903,455.00/89.92	188,580,738.27/10.08	0.00/0	1,871,484,193.27	半年報(bào)
2019/12/31	765,149,308.37/82.31	164,397,859.23/17.69	0.00/0	929,547,167.60	年報(bào)
2019/06/30	206,423,790.81/56.33	160,056,988.46/43.67	0.00/0	366,480,779.27	半年報(bào)
2018/12/31	108,364,875.59/40.5	159,204,575.63/59.5	0.00/0	267,569,451.22	年報(bào)
2018/06/30	44,283,543.13/21.53	161,407,344.50/78.47	0.00/0	205,690,887.63	半年報(bào)
2017/12/31	72,643,206.01/28.86	179,054,703.71/71.14	0.00/0	251,697,909.72	年報(bào)
2017/06/30	72,946,336.43/28.25	185,298,811.01/71.75	0.00/0	258,245,147.44	半年報(bào)
2016/12/31	23,985,738.99/10.67	200,820,500.26/89.33	0.00/0	224,806,239.25	年報(bào)
2016/06/30	2,919,025.51/1.29	224,138,425.94/98.71	0.00/0	227,057,451.45	半年報(bào)
2015/12/31	2,919,025.51/1.22	236,107,854.81/98.78	0.00/0	239,026,880.32	年報(bào)
2015/06/30	13,569,928.72/3.93	331,907,067.15/96.07	0.00/0	345,476,995.87	半年報(bào)
2014/12/31	134,086,420.19/17.92	614,045,084.81/82.08	0.00/0	748,131,505.00	年報(bào)
2014/06/30	224,195,368.68/16.88	1,103,868,642.67/83.12	0.00/0	1,328,064,011.35	半年報(bào)
2013/12/31	396,557,728.98/23.59	1,284,508,026.97/76.41	0.00/0	1,681,065,755.95	年報(bào)
2013/06/30	537,833,063.02/26.41	1,498,291,362.09/73.59	0.00/0	2,036,124,425.11	半年報(bào)
2012/12/31	825,448,006.52/32.35	1,726,166,367.34/67.65	0.00/0	2,551,614,373.86	年報(bào)
2012/06/30	1,378,392,017.17/41.99	1,904,148,128.88/58.01	0.00/0	3,282,540,146.05	半年報(bào)
2011/12/31	902,968,740.15/29.95	2,111,977,431.95/70.05	0.00/0	3,014,946,172.10	年報(bào)
2011/06/30	1,135,217,190.64/32.7	2,336,907,638.02/67.3	0.00/0	3,472,124,828.66	半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用

費(fèi)用類型	費(fèi)率
基金管理費(fèi)	0.700%/年
基金托管費(fèi)	0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)	--

申購費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(fèi)(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)
贖回費(fèi)(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

資產(chǎn)項(xiàng)目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	223,232,575.44	7.25
其中:股票	223,232,575.44	7.25
固定收益投資	2,536,105,546.39	82.37
其中:債券	2,536,105,546.39	82.37
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	53,832,162.19	1.75
其他資產(chǎn)	265,865,878.24	8.63
合計(jì)	3,079,036,162.26	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	632500	73,959,697.95	2.82
110075	南航轉(zhuǎn)債	535540	65,497,789.15	2.50
019740	24國債09	640000	64,950,689.31	2.48
118031	天23轉(zhuǎn)債	553340	60,420,862.20	2.30
110085	通22轉(zhuǎn)債	490620	54,762,197.90	2.09

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002605	姚記科技	847000	23,106,160.00	0.88
603678	火炬電子	459834	18,191,033.04	0.69
002475	立訊精密	403800	16,511,382.00	0.63
603305	旭升集團(tuán)	1109200	15,251,500.00	0.58
300556	絲路視覺	764700	14,269,302.00	0.54
603501	韋爾股份	90000	11,944,800.00	0.46
603801	志邦家居	923200	10,875,296.00	0.41
300926	博俊科技	278300	8,223,765.00	0.31
300613	富瀚微	128900	7,281,561.00	0.28
002850	科達(dá)利	60000	7,311,000.00	0.28

基金代碼	基金名稱	運(yùn)作方式	持有份額(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅
2025-07-14	2.0570	2.0570	-0.39%
2025-07-11	2.0650	2.0650	0.15%
2025-07-10	2.0620	2.0620	0.49%
2025-07-09	2.0520	2.0520	-0.29%
2025-07-08	2.0580	2.0580	0.98%
2025-07-07	2.0380	2.0380	-0.15%
2025-07-04	2.0410	2.0410	-0.15%
2025-07-03	2.0440	2.0440	0.54%
2025-07-02	2.0330	2.0330	-0.44%
2025-07-01	2.0420	2.0420	0.44%

共 3524 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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時(shí)間	富國可轉(zhuǎn)換債券A/B	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	89.00%	48.04%	40.96%
2024	-3.32%	8.51%	-11.83%
2023	-0.36%	-1.21%	0.85%
2022	-17.15%	-9.32%	-7.83%
2021	19.35%	10.76%	8.59%
2020	19.66%	9.52%	10.14%
2019	25.42%	20.10%	5.32%
2018	-16.01%	-3.77%	-12.24%
2017	10.22%	3.61%	6.61%
2016	-12.12%	-7.73%	-4.39%

基金公告

共 250 項(xiàng)數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 142 項(xiàng)數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格明顯高于其贖回價(jià)格時(shí)，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

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