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富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

A類份額
100051債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-07-14)

2.0570

累計(jì)凈值

2.0570

日漲跌

-0.39%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

10.02%
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時(shí)間:2023-04-03
碩士,自2015年7月加入富國基金管理有限公司,歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國利享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時(shí)間:2024-12-20
碩士,曾任法國興業(yè)銀行(巴黎)交易助理,海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗,平安證券股份有限公司自營交易員,中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理,工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理;自2022年2月加入富國基金管理有限公司,自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
今年一季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,主要體現(xiàn)前期政策發(fā)力的支撐效果。受供給、政策影響更大的工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資較強(qiáng),更內(nèi)生性的消費(fèi)在“以舊換新”政策支持下繼續(xù)改善,外生的出口從高位回落,“搶出口”效應(yīng)在減弱。二季度需重點(diǎn)關(guān)注關(guān)稅擾動(dòng)、財(cái)政政策效果及內(nèi)需消費(fèi)修復(fù)的持續(xù)性。如果關(guān)稅對經(jīng)濟(jì)的影響顯著超預(yù)期,則刺激政策進(jìn)一步加碼的可能性會(huì)明顯提高。關(guān)稅沖擊下,后續(xù)權(quán)益市場行情依靠國內(nèi)宏觀對沖政策的發(fā)力,短期恐慌情緒宣泄后關(guān)注可能出現(xiàn)的權(quán)益市場“黃金坑”,布局基本面有改善潛力的結(jié)構(gòu)方向。

報(bào)告期內(nèi),股票倉位基本平穩(wěn),行業(yè)配置上依舊更偏好基本面處于景氣周期底部、行業(yè)供給格局較優(yōu),符合當(dāng)前政策支持方向的優(yōu)質(zhì)賽道投資機(jī)會(huì)。轉(zhuǎn)債倉位亦維持平穩(wěn),力爭在回撤可控條件下實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率A/B級(jí)為3.17%,C級(jí)為3.15%,E級(jí)為3.18%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A/B級(jí)為1.57%,C級(jí)為1.57%,E級(jí)為1.57%。

基金資料

基金名稱富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金簡稱富國可轉(zhuǎn)換債券A/B
基金代碼100051 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2010-12-08
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
15.07億元
投資目標(biāo)
本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性,通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個(gè)券選配有效結(jié)合,力爭在鎖定投資組合下方風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級(jí)債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和回購等;本基金可參與一級(jí)市場新股申購或增發(fā)新股,也可在二級(jí)市場上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券,但二級(jí)市場的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31762,428,572.75/84.97134,811,288.46/15.030/0.00897,239,861.21年報(bào)
2024/06/301,374,315,729.91/90.00152,706,846.57/10.000/0.001,527,022,576.48半年報(bào)
2023/12/311,633,017,145.40/90.95162,489,919.04/9.050/0.001,795,507,064.44年報(bào)
2023/06/301,693,202,589.24/90.72173,184,812.19/9.280/0.001,866,387,401.43半年報(bào)
2022/12/311,210,755,216.48/86.73185,329,487.70/13.270/0.001,396,084,704.18年報(bào)
2022/06/30882,889,502.50/81.79196,550,861.21/18.210/0.001,079,440,363.71半年報(bào)
2021/12/311,980,641,786.37/89.83224,303,019.60/10.170/0.002,204,944,805.97年報(bào)
2021/06/302,235,692,399.12/92.75174,732,520.98/7.250.00/02,410,424,920.10半年報(bào)
2020/12/311,344,942,538.92/90.55140,410,044.19/9.450.00/01,485,352,583.11年報(bào)
2020/06/301,682,903,455.00/89.92188,580,738.27/10.080.00/01,871,484,193.27半年報(bào)
2019/12/31765,149,308.37/82.31164,397,859.23/17.690.00/0929,547,167.60年報(bào)
2019/06/30206,423,790.81/56.33160,056,988.46/43.670.00/0366,480,779.27半年報(bào)
2018/12/31108,364,875.59/40.5159,204,575.63/59.50.00/0267,569,451.22年報(bào)
2018/06/3044,283,543.13/21.53161,407,344.50/78.470.00/0205,690,887.63半年報(bào)
2017/12/3172,643,206.01/28.86179,054,703.71/71.140.00/0251,697,909.72年報(bào)
2017/06/3072,946,336.43/28.25185,298,811.01/71.750.00/0258,245,147.44半年報(bào)
2016/12/3123,985,738.99/10.67200,820,500.26/89.330.00/0224,806,239.25年報(bào)
2016/06/302,919,025.51/1.29224,138,425.94/98.710.00/0227,057,451.45半年報(bào)
2015/12/312,919,025.51/1.22236,107,854.81/98.780.00/0239,026,880.32年報(bào)
2015/06/3013,569,928.72/3.93331,907,067.15/96.070.00/0345,476,995.87半年報(bào)
2014/12/31134,086,420.19/17.92614,045,084.81/82.080.00/0748,131,505.00年報(bào)
2014/06/30224,195,368.68/16.881,103,868,642.67/83.120.00/01,328,064,011.35半年報(bào)
2013/12/31396,557,728.98/23.591,284,508,026.97/76.410.00/01,681,065,755.95年報(bào)
2013/06/30537,833,063.02/26.411,498,291,362.09/73.590.00/02,036,124,425.11半年報(bào)
2012/12/31825,448,006.52/32.351,726,166,367.34/67.650.00/02,551,614,373.86年報(bào)
2012/06/301,378,392,017.17/41.991,904,148,128.88/58.010.00/03,282,540,146.05半年報(bào)
2011/12/31902,968,740.15/29.952,111,977,431.95/70.050.00/03,014,946,172.10年報(bào)
2011/06/301,135,217,190.64/32.72,336,907,638.02/67.30.00/03,472,124,828.66半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.700%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
申購費(fèi)(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資223,232,575.447.25
其中:股票223,232,575.447.25
固定收益投資2,536,105,546.3982.37
其中:債券2,536,105,546.3982.37
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)53,832,162.191.75
其他資產(chǎn)265,865,878.248.63
合計(jì)3,079,036,162.26100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債2.82%
  • 南航轉(zhuǎn)債2.50%
  • 24國債092.48%
  • 天23轉(zhuǎn)債2.30%
  • 通22轉(zhuǎn)債2.09%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
113052興業(yè)轉(zhuǎn)債63250073,959,697.952.82
110075南航轉(zhuǎn)債53554065,497,789.152.50
01974024國債0964000064,950,689.312.48
118031天23轉(zhuǎn)債55334060,420,862.202.30
110085通22轉(zhuǎn)債49062054,762,197.902.09

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31
  • 姚記科技0.88%
  • 火炬電子0.69%
  • 立訊精密0.63%
  • 旭升集團(tuán)0.58%
  • 絲路視覺0.54%
  • 韋爾股份0.46%
  • 志邦家居0.41%
  • 博俊科技0.31%
  • 富瀚微0.28%
  • 科達(dá)利0.28%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002605姚記科技84700023,106,160.000.88
603678火炬電子45983418,191,033.040.69
002475立訊精密40380016,511,382.000.63
603305旭升集團(tuán)110920015,251,500.000.58
300556絲路視覺76470014,269,302.000.54
603501韋爾股份9000011,944,800.000.46
603801志邦家居92320010,875,296.000.41
300926博俊科技2783008,223,765.000.31
300613富瀚微1289007,281,561.000.28
002850科達(dá)利600007,311,000.000.28

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-142.05702.0570-0.39%
2025-07-112.06502.06500.15%
2025-07-102.06202.06200.49%
2025-07-092.05202.0520-0.29%
2025-07-082.05802.05800.98%
2025-07-072.03802.0380-0.15%
2025-07-042.04102.0410-0.15%
2025-07-032.04402.04400.54%
2025-07-022.03302.0330-0.44%
2025-07-012.04202.04200.44%
3524 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國可轉(zhuǎn)換債券A/B 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來89.00%48.04%40.96%
2024-3.32%8.51%-11.83%
2023-0.36%-1.21%0.85%
2022-17.15%-9.32%-7.83%
202119.35%10.76%8.59%
202019.66%9.52%10.14%
201925.42%20.10%5.32%
2018-16.01%-3.77%-12.24%
201710.22%3.61%6.61%
2016-12.12%-7.73%-4.39%
15 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
142 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種,可轉(zhuǎn)債的條款相對于普通債券和股票而言更為復(fù)雜,忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來損失。例如,當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格明顯高于其贖回價(jià)格時(shí),若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出,則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。