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富國全球債券（QDII）人民幣A

A類份額
100050債券型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-11)

1.2885

累計凈值

1.3676

日漲跌

-0.32%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國全球債券（QDII）人民幣A

：4.73%
彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。

基金經(jīng)理

郭子琨

上任時間:2022-08-15
碩士，曾任中國工商銀行股份有限公司外匯貨幣市場業(yè)務(wù)處交易員，中國工商銀行股份有限公司香港外匯資金交易中心自營交易員，中國工商銀行股份有限公司債券投資經(jīng)理；自2022年6月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
一季度，市場走勢與美國相關(guān)政策尤其是特朗普的貿(mào)易政策相關(guān)度較大。年初，市場基本持續(xù)了去年年底的走勢，認為特朗普上臺后將會有較強的財政刺激，財政赤字可能擴大，利好股市，利空債市。在此背景下，債券收益率持續(xù)上行，美股繼續(xù)高位震蕩，信用利差繼續(xù)保持近年來低位，這樣的走勢一直保持到特朗普上任。1月20日特朗普就職典禮后，一方面新任財政部長貝森特表示將縮減赤字，馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的政府效率部推出了一系列削減政府開支的政策；另一方面，貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的不確定性讓市場風(fēng)險偏好有所下降，且DeepSeek的成功發(fā)布也讓市場對美國近兩年來的AI敘事帶動的強勁的美股走勢表示懷疑。因此從一月底開始，市場風(fēng)格發(fā)生了部分逆轉(zhuǎn)，美債利率下行，美股走弱，信用利差再度走寬，直至一季度末這一市場走勢仍在持續(xù)。
操作方面，在年初市場利率上行期，基金繼續(xù)增加久期，并將信用債倉位保持在較低水平。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A/B級為2.70%，C級為2.63%，E級為2.69%，同期業(yè)績比較基準收益率A/B級為2.01%，C級為2.01%，E級為2.01%。

基金資料

基金名稱富國全球債券證券投資基金（QDII）基金簡稱富國全球債券（QDII）人民幣A
基金代碼100050 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2010-10-20
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
53.29億元
投資目標
本基金主要投資于全球債券市場，通過積極主動的資產(chǎn)管理，在嚴格控制信用、利率和流動性風(fēng)險的前提下，通過積極和深入的研究力爭為投資者創(chuàng)造較高的當期收益和長期資產(chǎn)增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場。 針對境外投資，本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對境內(nèi)投資，本基金可投資于國內(nèi)債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、國債期貨；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準。債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于境內(nèi)發(fā)行的債券資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的30%。
業(yè)績比較基準
彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/313,011,779,562.91/69.111,346,101,597.28/30.890/0.004,357,881,160.19年報
2024/06/303,482,143,360.92/77.021,039,211,574.79/22.980/0.004,521,354,935.71半年報
2023/12/312,378,500,938.86/84.43438,588,058.43/15.570/0.002,817,088,997.29年報
2023/06/30839,101,156.69/90.1291,994,887.19/9.880/0.00931,096,043.88半年報
2022/12/31381,361,586.44/91.7334,392,106.60/8.270/0.00415,753,693.04年報
2022/06/30168,196,395.58/88.1222,668,831.83/11.880/0.00190,865,227.41半年報
2021/12/31303,634,304.81/91.1829,377,617.25/8.820/0.00333,011,922.06年報
2021/06/30345,918,344.13/95.9114,750,208.18/4.090.00/0360,668,552.31半年報
2020/12/31226,384,287.95/91.8919,968,020.47/8.110.00/0246,352,308.42年報
2020/06/30214,392,481.53/85.0137,815,038.43/14.990.00/0252,207,519.96半年報
2019/12/31115,839,307.89/76.835,002,405.67/23.20.00/0150,841,713.56年報
2019/06/304,337,346.43/11.5933,099,816.51/88.410.00/037,437,162.94半年報
2018/12/311,049.80/037,242,348.71/1000.00/037,243,398.51年報
2018/06/301,049.80/.0119,605,490.65/99.990.00/019,606,540.45半年報
2017/12/311,049.80/028,200,008.81/1000.00/028,201,058.61年報
2017/06/301,049.80/060,436,926.16/1000.00/060,437,975.96半年報
2016/12/311,046,485.29/1.5466,820,696.33/98.460.00/067,867,181.62年報
2016/06/301,027,907.26/3.6826,867,040.25/96.320.00/027,894,947.51半年報
2015/12/311,029,167.22/4.5921,372,812.12/95.410.00/022,401,979.34年報
2015/06/302,098.49/.0122,234,705.75/99.990.00/022,236,804.24半年報
2014/12/312,098.49/.0140,921,184.08/99.990.00/040,923,282.57年報
2014/06/302,098.49/054,229,102.78/1000.00/054,231,201.27半年報
2013/12/312,098.49/065,463,325.37/1000.00/065,465,423.86年報
2013/06/300.00/076,822,614.81/1000.00/076,822,614.81半年報
2012/12/31198,923.16/.19102,501,064.37/99.810.00/0102,699,987.53年報
2012/06/30198,923.16/.14142,442,431.54/99.860.00/0142,641,354.70半年報
2011/12/31198,923.16/.12167,288,860.13/99.880.00/0167,487,783.29年報
2011/06/30994,615.79/.38259,220,777.93/99.620.00/0260,215,393.72半年報
2010/12/312,933,492.59/.63462,829,848.05/99.370.00/0465,763,340.64年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M＜1000萬元0.50%0.05%
M≥1000萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜90天0.30%
N≥90天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:普通股--0
存托憑證--0
基金投資--0
固定收益投資6,500,234,136.0699.04
其中:債券6,500,234,136.0699.04
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計41,064,597.150.63
其他資產(chǎn)21,800,474.970.33
合計6,563,099,208.18100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • T 3 7/8 08/15/346.03%
  • TII 1 3/4 01/15/344.55%
  • T 4 01/31/294.05%
  • B 04/29/254.05%
  • T 4 1/2 11/15/334.01%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
US91282CLF67T 3 7/8 08/15/34560000393,928,858.616.03
US91282CJY84TII 1 3/4 01/15/34400000297,006,041.694.55
US91282CJW29T 4 01/31/29365000264,539,640.744.05
US912797PB78B 04/29/25370000264,719,066.534.05
US91282CJJ18T 4 1/2 11/15/33350000261,659,194.324.01

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-111.28851.3676-0.32%
2025-07-101.29271.3718-0.09%
2025-07-091.29381.37290.36%
2025-07-081.28921.3683-0.06%
2025-07-071.29001.3691-0.15%
2025-07-041.29201.37110.02%
2025-07-031.29171.3708-0.34%
2025-07-021.29611.3752-0.12%
2025-07-011.29771.3768-0.10%
2025-06-301.29901.37810.22%
共 3560 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國全球債券（QDII）人民幣A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來33.33%18.01%15.32%
20242.40%-0.08%2.48%
20234.16%6.08%-1.92%
20226.98%-6.75%13.73%
2021-4.01%-5.47%1.46%
20203.31%1.80%1.51%
20197.90%8.55%-0.65%
20182.44%3.77%-1.33%
2017-1.30%1.16%-2.46%
201610.88%9.06%1.82%
共 15 項數(shù)據(jù)

2024年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.79100元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2024-12-100.39
2024-09-030.401
共 2 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 149 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：投資風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、運作風(fēng)險、合規(guī)與道德風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、本基金為債券型基金，債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。因此，本基金承擔由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險外還要承擔如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險。
2、本基金投資范圍包括境外證券市場，基金凈值會受到各個國家或地區(qū)宏觀經(jīng)濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、稅法、匯率、交易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運作風(fēng)險等多種因素的影響。此外，本基金所投資的國家或地區(qū)也存在采取某些管制措施的可能，從而對基金收益以及基金資產(chǎn)帶來不利影響。此外，由于各個國家或地區(qū)適用不同法律、法規(guī)的原因，可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為在部分國家或地區(qū)受到限制或合同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能性。
3、匯率風(fēng)險
本基金將通過分散投資降低匯率波動對投資組合的影響，但在特殊情況下，如果主要持有貨幣在短期內(nèi)產(chǎn)生巨大波動，對本基金將產(chǎn)生較明顯的影響。
4、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。
5、國債期貨投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
6、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。