單位凈值(2025-07-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y |
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基金代碼 | 022952 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 370.84萬(wàn)元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A:0.00%/年 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。Y類(lèi)基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或有關(guān)公告。Y類(lèi)基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶(hù)管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-07-30 | 0.8680 | 0.8680 | -1.54% |
2025-07-29 | 0.8816 | 0.8816 | 1.75% |
2025-07-28 | 0.8664 | 0.8664 | 0.91% |
2025-07-25 | 0.8586 | 0.8586 | -0.22% |
2025-07-24 | 0.8605 | 0.8605 | 1.43% |
2025-07-23 | 0.8484 | 0.8484 | -0.01% |
2025-07-22 | 0.8485 | 0.8485 | 0.58% |
2025-07-21 | 0.8436 | 0.8436 | 0.81% |
2025-07-18 | 0.8368 | 0.8368 | 0.32% |
2025-07-17 | 0.8341 | 0.8341 | 1.67% |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-16富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-21富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-19富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2024-12-12富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-12-12富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第4號(hào))
2024-12-12機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
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003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |
021 | 寧波銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |