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富國中證紅利指數增強Y

Y類份額
022903股票型中風險(R3)

單位凈值(2025-07-30)

1.0330

累計凈值

1.0980

日漲跌

0.29%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證紅利指數增強Y

--
90%×中證紅利指數收益率+10%×一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)

基金經理

徐幼華

上任時間:2011-05-13
碩士,曾任上海京華創業投資有限公司投資部經理助理;自2006年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理數量研究員、研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資副總監,量化與海外投資部量化投資總監;現任富國基金量化投資部副總經理,兼任富國基金資深定量基金經理。自2011年05月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理;自2011年10月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2015年06月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理;自2015年06月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理;自2016年11月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年03月起任富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年04月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2018年12月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國MSCI中國A50互聯互通增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年01月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

方旻

上任時間:2014-11-19
碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理、量化投資部量化投資副總監、量化投資部量化投資總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼資深定量基金經理。自2014年11月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理;自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經理;自2014年11月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2015年05月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2015年05月起任富國中證全指證券公司指數型證券投資基金基金經理;自2015年05月起任富國中證銀行指數型證券投資基金基金經理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2017年06月起任富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證1000優選股票型證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經理;自2025年05月起任富國上證科創板綜合價格指數增強型證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國致享量化選股股票型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
4月初,由于美國對全球加征不合理關稅,中國隨后進行反制,中美關稅摩擦逐步升級,中美進入“不可貿易”狀態。美國濫施關稅給全球資本市場帶來大規模沖擊。4月8日,中央匯金發布公告,通過增持ETF進入市場,同時中央部門、地方政府與上市公司合力維護市場穩定,指數穩步上行。國內方面,5 月7日國內推出一攬子金融支持政策,包含全面降準降息、維護股市樓市。海外方面,中美在關稅問題上達成共識,緩解貿易摩擦,該階段市場普漲。5月中旬起,由于海外關稅存在反復,美債及日債拍賣利率跳升,對全球市場流動性形成擾動,同時伊朗與以色列沖突加劇全球避險情緒,市場整體振幅加大。6月下旬,隨著伊朗與以色列階段性停火,鮑威爾表態偏鴿、美聯儲 7月降息的可能性提升,市場開始反彈。
總體來看,2025年2季度上證綜指上漲3.26%,滬深300上漲1.25%,創業板指上漲2.34%,中證500指數上漲0.98%。
在投資管理上,我們堅持采取量化策略進行投資和風險管理,積極獲取超額收益率。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國中證紅利指數增強A/B為3.98%,富國中證紅利指數增強C為3.92%,富國中證紅利指數增強Y為4.18%;同期業績比較基準收益率情況:富國中證紅利指數增強A/B為0.11%,富國中證紅利指數增強C為0.11%,富國中證紅利指數增強Y為0.11%。

基金資料

基金名稱富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金簡稱富國中證紅利指數增強Y
基金代碼022903 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型股票型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
2863.23萬元
投資目標
本基金為股票指數增強型基金,其在遵循“程序化指數投資、有限度個股調整、精細化風險管理”原則的基礎上,實現對中證紅利指數的有效跟蹤并力爭實現超越,分享中國經濟長期增長所帶來的收益。
風險收益特征
本基金是一只股票指數增強型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產的90%,投資于中證紅利指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產不低于股票及存托憑證資產的80%。
業績比較基準
90%×中證紅利指數收益率+10%×一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.007,646,627.47/100.000/0.007,646,627.47年報
2024/06/304,036,012,258.34/40.735,873,054,804.40/59.270/0.009,909,067,062.74半年報
2023/12/313,410,084,250.64/38.795,381,161,243.90/61.210/0.008,791,245,494.54年報
2023/06/302,792,862,497.87/36.514,857,553,870.97/63.490/0.007,650,416,368.84半年報
2022/12/312,405,159,736.46/33.824,706,841,133.68/66.180/0.007,112,000,870.14年報
2022/06/301,768,316,207.43/29.384,250,609,394.86/70.620/0.006,018,925,602.29半年報
2021/12/31983,929,433.09/20.713,767,949,860.18/79.290/0.004,751,879,293.27年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%
100萬元≤M<500萬元1.20%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資5,442,057,368.4693.01
其中:股票5,442,057,368.4693.01
固定收益投資47,622.530
其中:債券47,622.530
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計381,412,406.446.52
其他資產27,433,243.430.47
合計5,850,950,640.86100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 大秦鐵路1.62%
  • 興業銀行1.61%
  • 中國石油1.51%
  • 中信銀行1.47%
  • 成都銀行1.46%
  • 北京銀行1.45%
  • 江蘇銀行1.44%
  • 農業銀行1.43%
  • 南京高科1.43%
  • 中遠海控1.40%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
601006大秦鐵路1428227994,263,041.401.62
601166興業銀行399114393,153,277.621.61
601857中國石油1022748987,445,030.951.51
601998中信銀行1005890685,500,701.001.47
601838成都銀行422014184,824,834.101.46
601169北京銀行1234165484,293,496.821.45
600919江蘇銀行697694683,304,735.241.44
601288農業銀行1407230082,745,124.001.43
600064南京高科1078374983,142,704.791.43
601919中遠海控541707481,472,792.961.40

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-301.03301.09800.29%
2025-07-291.03001.0950-0.19%
2025-07-281.03201.0970-0.58%
2025-07-251.03801.1030-0.38%
2025-07-241.04201.10700.00%
2025-07-231.04201.1070-0.19%
2025-07-221.04401.10900.87%
2025-07-211.03501.10000.88%
2025-07-181.02601.09100.39%
2025-07-171.02201.08700.00%
153 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證紅利指數增強Y 業績基準 戰勝基準
生效以來1.16%1.15%0.01%
1 項數據

2025年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.65000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-02-060.65
1 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司016北京銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
47 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
本基金的特有風險包括:
1、目標指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
目標指數并不能完全代表整個股票市場。目標指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、目標指數波動的風險
目標指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離,產生跟蹤誤差:①標的指數調整成份股或變更編制方法;②標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化;③成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數收益率;④成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本;⑤基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存在;⑥本基金為指數增強型基金,采用復制目標指數基礎上的有限度個股調整策略,因此對指數跟蹤進行修正與適度增強可能會對本基金的收益產生影響,從而影響本基金對目標指數的跟蹤程度。⑦其他因素:如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現金變動。
4、目標指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更目標指數的情形,本基金將變更目標指數。基于原目標指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的目標指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,當成份股發生停牌等流動性約束情形時,本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
6、指數編制機構停止服務的風險
本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司,標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護。
7、投資于Y類基金份額的特有風險
Y類份額是本基金針對個人養老金投資基金業務設立的單獨份額類別,個人養老金可投資的基金產品需符合法律法規要求的相關條件,具體名錄由中國證監會確定。本基金運作過程中可能出現不符合相關條件從而被移出名錄的情形,屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購,投資者由此可能面臨無法繼續投資Y類份額的風險
除以上風險外,本基金還可能存在投資存托憑證的風險、科創板股票投資風險等基金運作的特有風險。