基金名稱 | 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年混合發(fā)起式(FOF)Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022278 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-10-15 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置5年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 13.89萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.00% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.50% |
2025-07-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.44% |
2025-07-25 | 1.0501 | 1.0501 | -0.10% |
2025-07-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.72% |
2025-07-23 | 1.0437 | 1.0437 | -0.16% |
2025-07-22 | 1.0454 | 1.0454 | 0.46% |
2025-07-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.63% |
2025-07-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.46% |
2025-07-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.76% |
2025-07-16 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% |
富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-16富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-16富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有混合FOF)
2024-10-25富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(Y)
2024-10-15富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-10-15富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-10-12