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富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C

C類(lèi)份額
020111基金中基金中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-07-14)

1.3485

累計(jì)凈值

1.3485

日漲跌

2.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C

72.65%
恒生港股通醫(yī)療保健指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經(jīng)理

田希蒙

上任時(shí)間:2023-12-05
碩士,自2017年5月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年10月起任富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國(guó)恒生港股通汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國(guó)國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國(guó)恒指港股通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
作為恒生港股通醫(yī)療保健基金的基金管理人,本基金在一季度緊密跟蹤恒生港股通醫(yī)療保健指數(shù)成分股,聚焦港股通范圍內(nèi)研發(fā)支出占比較高的醫(yī)療健康資產(chǎn),重點(diǎn)配置創(chuàng)新藥等政策支持與技術(shù)驅(qū)動(dòng)的細(xì)分領(lǐng)域。

市場(chǎng)環(huán)境與策略執(zhí)行:
一季度,全球貨幣政策分化疊加地緣政治擾動(dòng),資金避險(xiǎn)需求顯著提升,醫(yī)療健康板塊憑借其剛需屬性及政策紅利釋放,成為市場(chǎng)配置的“避風(fēng)港”。本基金通過(guò)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),優(yōu)先布局創(chuàng)新藥研發(fā)加速、AI技術(shù)賦能醫(yī)藥研發(fā)及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程領(lǐng)先的龍頭企業(yè),同時(shí)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)以平滑組合風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)控制與流動(dòng)性管理:
面對(duì)市場(chǎng)階段性波動(dòng),本基金通過(guò)審慎控制換手率及動(dòng)態(tài)平衡持倉(cāng)比例,降低交易摩擦對(duì)跟蹤誤差的影響。結(jié)合港股通機(jī)制的高效流動(dòng)性支持,確保申贖操作順暢,維持組合流動(dòng)性充裕。

展望與關(guān)注方向:
二季度,本基金將重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥企業(yè)商業(yè)化進(jìn)展及政策細(xì)則落地對(duì)估值的提振效應(yīng),尤其是AI藥物研發(fā)平臺(tái)、細(xì)胞治療等前沿領(lǐng)域的突破。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為25.03%,C級(jí)為24.97%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為29.46%,C級(jí)為29.46%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C
基金代碼020111 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 招商證券股份有限公司基金份額生效日2023-12-05
基金類(lèi)型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
2.38億元
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票、港股通標(biāo)的股票)、存托憑證、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
恒生港股通醫(yī)療保健指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/31151,857.60/1.1013,676,989.52/98.900/0.0013,828,847.12年報(bào)
2024/06/300/0.009,120,541.50/100.000/0.009,120,541.50半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C:0.20%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資271,673,749.8287.57
固定收益投資17,111,289.285.52
其中:債券17,111,289.285.52
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)9,989,077.413.22
其他資產(chǎn)11,464,964.433.7
合計(jì)310,239,080.94100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 25國(guó)債015.46%
  • 24國(guó)債090.43%
  • 24國(guó)債150.11%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國(guó)債0115600015,590,879.345.46
01974024國(guó)債09120001,217,825.420.43
01974924國(guó)債153000302,584.520.11

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31
  • 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF95.16%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱(chēng) 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF交易型開(kāi)放式--271,673,749.8295.16--

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-141.34851.34852.04%
2025-07-111.32161.32161.35%
2025-07-101.30401.3040-0.75%
2025-07-091.31381.31381.53%
2025-07-081.29401.2940-0.22%
2025-07-071.29681.2968-2.81%
2025-07-041.33431.33431.29%
2025-07-031.31731.31733.36%
2025-07-021.27451.27450.87%
2025-07-011.26351.2635-0.07%
389 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-13.14%-16.28%3.14%
2024-14.73%-15.44%0.71%
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

23 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
023北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司046東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
069蘇州銀行股份有限公司093福建海峽銀行股份有限公司
153大河財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司163騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
80 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),投資于目標(biāo)ETF基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),以及基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金,投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險(xiǎn)(包括基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)及贖回風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人代理申贖投資者買(mǎi)券賣(mài)券的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等)、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)和指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
4、股指期貨、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國(guó)債期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同,采取保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨、國(guó)債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
5、股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán),若投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn);無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的保證金風(fēng)險(xiǎn);交易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn);以及各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。
6、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
7、融資的特殊風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù),可能面臨風(fēng)險(xiǎn)包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、授信額度風(fēng)險(xiǎn)、融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)和標(biāo)的證券暫停交易或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)等。
8、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
9、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
10、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證的,在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票,若本基金投資于科創(chuàng)板股票,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。