單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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基金代碼 | 020110 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4777.25萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-07-14 | 1.3529 | 1.3529 | 2.03% |
2025-07-11 | 1.3260 | 1.3260 | 1.36% |
2025-07-10 | 1.3082 | 1.3082 | -0.75% |
2025-07-09 | 1.3181 | 1.3181 | 1.53% |
2025-07-08 | 1.2982 | 1.2982 | -0.22% |
2025-07-07 | 1.3010 | 1.3010 | -2.81% |
2025-07-04 | 1.3386 | 1.3386 | 1.29% |
2025-07-03 | 1.3215 | 1.3215 | 3.36% |
2025-07-02 | 1.2786 | 1.2786 | 0.88% |
2025-07-01 | 1.2675 | 1.2675 | -0.08% |
富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-27富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-27富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-27富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第3季度報(bào)告(恒生港股通醫(yī)療保健ETF聯(lián)接)
2024-10-25富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年中期報(bào)告(恒生港股通醫(yī)療保健ETF聯(lián)接)
2024-08-31富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第2季度報(bào)告(恒生港股通醫(yī)療保健ETF聯(lián)接)
2024-07-19富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-07機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |
023 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 046 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
069 | 蘇州銀行股份有限公司 | 093 | 福建海峽銀行股份有限公司 |
153 | 大河財(cái)富基金銷售有限公司 | 163 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 |