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富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A

A類份額
019260基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-30)

1.4227

累計(jì)凈值

1.5017

日漲跌

-0.34%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A

：40.78%
恒生港股通高股息低波動指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理

葛俊陽

上任時間:2025-07-04
碩士，自2015年11月加入富國基金管理有限公司，歷任助理定量研究員、初級定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2025年06月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
4月初全球貿(mào)易摩擦升級（美國對華加征累計(jì)145%關(guān)稅）觸發(fā)市場對總需求萎縮的恐慌，恒指一度暴跌14%至19,260點(diǎn)，科技板塊回撤超18%。但隨著5月中美達(dá)成臨時協(xié)議（稅率降至30%）及美國貿(mào)易法庭裁定關(guān)稅行政令無效，市場情緒顯著修復(fù)，恒指于6月末反彈至24,072點(diǎn)，較低點(diǎn)大漲25%，完全收復(fù)失地。
與此同時，港股迎來史上最強(qiáng)分紅潮：二季度中資企業(yè)派息總額創(chuàng)同期高峰，央企領(lǐng)跑，紅利資產(chǎn)股息率普遍超4%，疊加恒生指數(shù)估值仍處歷史中低位（AH溢價走高），凸顯長期配置價值。
展望后市，美聯(lián)儲9月降息預(yù)期（當(dāng)前概率80%）成為核心變量：若通脹（核心PCE已連降3月至2.8%）或失業(yè)率（閾值4.5%）觸發(fā)轉(zhuǎn)向，流動性寬松或助推港股科技及高股息資產(chǎn)雙擊；但6月非農(nóng)新增14.7萬人（超預(yù)期50%）已推遲7月行動，需警惕數(shù)據(jù)反復(fù)引發(fā)的預(yù)期修正與波動風(fēng)險。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A為10.35%，富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C為10.30%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A為8.26%，富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C為8.26%。

基金資料

基金名稱富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金代碼019260 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2023-09-12
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
5.69億元
投資目標(biāo)
本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、港股通標(biāo)的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
恒生港股通高股息低波動指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3110,922,691.83/13.6868,906,772.25/86.320/0.0079,829,464.08年報
2024/06/3010,095,081.57/36.9317,244,228.49/63.070/0.0027,339,310.06半年報
2023/12/3115,085,902.75/81.573,409,278.13/18.430/0.0018,495,180.88年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M＜500萬元0.80%0.08%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資1,191,739,022.2885.43
固定收益投資78,018,997.495.59
其中:債券78,018,997.495.59
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)33,661,995.802.41
其他資產(chǎn)91,608,264.756.57
合計(jì)1,395,028,280.32100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30
  • 25國債014.10%
  • 25國債081.86%
  • 24國債210.13%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債0152300052,530,506.884.10
01977325國債0823700023,773,236.251.86
01975824國債21170001,715,254.360.13

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-06-30
  • 富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII)93.10%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII)交易型開放式--1,191,739,022.2893.10--

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-301.42271.5017-0.34%
2025-07-291.42751.5065-0.04%
2025-07-281.42811.5071-0.10%
2025-07-251.42951.50850.01%
2025-07-241.42931.50830.67%
2025-07-231.41981.49880.50%
2025-07-221.41271.49170.78%
2025-07-211.40171.48071.19%
2025-07-181.38521.46420.56%
2025-07-171.37751.4565-0.25%
共 459 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來26.47%23.88%2.59%
202426.86%23.44%3.42%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅7次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.44500元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-07-080.07
2025-06-100.065
2025-05-200.065
2025-04-100.065
2025-04-030.06
2025-02-250.06
2025-01-130.06
2024-12-190.06
2024-11-190.06
2024-10-280.06
共 11 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

共 53 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司023北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
025徽商銀行股份有限公司027東莞銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 95 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，指數(shù)化投資的風(fēng)險，投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險，以及基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險
本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金，投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險（包括目標(biāo)ETF投資于境內(nèi)外市場的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯誤的風(fēng)險、退市風(fēng)險、申購/贖回失敗的風(fēng)險、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險及投資特定品種的投資風(fēng)險等）、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險和指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等。
3、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，若進(jìn)行相關(guān)投資可能面臨投資風(fēng)險包括在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
4、股指期貨、國債期貨的投資風(fēng)險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
5、股票期權(quán)的投資風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)投資可能面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險和信用風(fēng)險等。
6、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
7、融資的特殊風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，可能面臨風(fēng)險包括杠桿風(fēng)險、強(qiáng)制平倉風(fēng)險、授信額度風(fēng)險、融資成本增加的風(fēng)險和標(biāo)的證券暫停交易或終止上市的風(fēng)險等。
8、基金參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨的風(fēng)險包括但不限于：（1）流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險；（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險。
9、終止清盤風(fēng)險
本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
10、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
11、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險