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富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E

E類份額
018980債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

單位凈值(2025-07-14)

1.9870

累計(jì)凈值

1.9870

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E

：31.33%
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

劉興旺

上任時(shí)間:2022-12-23
碩士，曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司固定收益研究員，華寶興業(yè)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理兼?zhèn)芯繂T，泰信基金管理有限公司基金經(jīng)理，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理，國(guó)聯(lián)證券股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，長(zhǎng)安基金管理有限公司固定收益總監(jiān)；自2021年11月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2022年5月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國(guó)裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年09月起任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度，債券收益率呈上行趨勢(shì)，央行對(duì)于債市的態(tài)度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好是影響債券市場(chǎng)的兩大主要因素。具體來(lái)看，年初至春節(jié)前，雖然資金利率開(kāi)始上行，但市場(chǎng)仍然處多頭思維中，對(duì)寬松貨幣政策仍有預(yù)期。收益率曲線短端出現(xiàn)了明顯調(diào)整，但長(zhǎng)端利率上行幅度相對(duì)較小，收益率曲線進(jìn)一步平坦化。春節(jié)后至三月中旬，資金面持續(xù)偏緊，明顯超出市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)股票市場(chǎng)迎來(lái)上漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升，市場(chǎng)降息預(yù)期落空，債市迎來(lái)大幅調(diào)整，其中十年國(guó)債最高上行至約1.90%。三月中旬后，央行公開(kāi)市場(chǎng)投放開(kāi)始加量，資金利率開(kāi)始回落，同時(shí)權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，債券市場(chǎng)迎來(lái)修復(fù)行情，十年國(guó)債回落至1.80%左右。投資操作上，本基金注重大類資產(chǎn)配置，擇機(jī)優(yōu)化權(quán)益持倉(cāng)，適時(shí)調(diào)整組合久期和信用債持倉(cāng)，適當(dāng)運(yùn)用杠桿，報(bào)告期內(nèi)凈值有所上漲。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率A/B級(jí)為10.43%，C級(jí)為10.31%，E級(jí)為10.44%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A/B級(jí)為-0.65%，C級(jí)為-0.65%，E級(jí)為-0.65%。

基金資料

基金名稱富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E
基金代碼018980 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-08-04
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
16.29億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。對(duì)于債券的投資，本基金將投資于企業(yè)主體債券（包括企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種），以及國(guó)家債券、中央銀行票據(jù)以及回購(gòu)等高流動(dòng)性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎(chǔ)上，本基金可以投資于非債券類金融工具，包括一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉(cāng)股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證、二級(jí)市場(chǎng)股票、存托憑證和權(quán)證等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他非債券類品種。 本基金投資于債券等固定收益類資產(chǎn)(含含權(quán)債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/312,959,346.65/76.07931,003.79/23.930/0.003,890,350.44年報(bào)
2024/06/30617.28/6.009,667.99/94.000/0.0010,285.27半年報(bào)
2023/12/3111,993,121.96/100.00192.31/0.000/0.0011,993,314.27年報(bào)
2023/06/30649,805,867.80/93.1547,786,630.98/6.850/0.00697,592,498.78半年報(bào)
2022/12/31635,560,098.48/92.6050,792,009.22/7.400/0.00686,352,107.70年報(bào)
2022/06/301,125,367,327.84/95.4953,193,929.46/4.510/0.001,178,561,257.30半年報(bào)
2021/12/312,127,956,820.78/97.3757,378,905.18/2.630/0.002,185,335,725.96年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.700%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E：0.15%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資686,068,874.3417.96
其中:股票686,068,874.3417.96
固定收益投資2,988,387,349.8178.21
其中:債券2,988,387,349.8178.21
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)20,462,177.830.54
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)53,197,482.411.39
其他資產(chǎn)72,909,109.381.91
合計(jì)3,821,024,993.77100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 21交通銀行永續(xù)債5.77%
  • 21工商銀行永續(xù)債024.18%
  • 21工商銀行永續(xù)債014.16%
  • 21進(jìn)出164.05%
  • 杭銀轉(zhuǎn)債3.96%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
212802221交通銀行永續(xù)債1900000200,820,682.195.77
212804421工商銀行永續(xù)債021400000145,443,200.004.18
212802121工商銀行永續(xù)債011370000144,767,727.344.16
21031621進(jìn)出161350000141,043,746.584.05
110079杭銀轉(zhuǎn)債1080000137,658,782.473.96

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 博思軟件1.88%
  • 博俊科技1.21%
  • 高瀾股份1.01%
  • 盛天網(wǎng)絡(luò)1.00%
  • 博眾精工0.91%
  • 通行寶0.85%
  • 新泉股份0.81%
  • 邁威生物0.79%
  • 信立泰0.76%
  • 新特電氣0.75%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300525博思軟件385000065,257,500.001.88
300926博俊科技143007042,258,568.501.21
300499高瀾股份180000035,190,000.001.01
300494盛天網(wǎng)絡(luò)296346034,702,116.601.00
688097博眾精工106020031,721,184.000.91
301339通行寶132510029,668,989.000.85
603179新泉股份60000028,314,000.000.81
688062邁威生物136465227,415,858.680.79
002294信立泰80220026,336,226.000.76
301120新特電氣280000026,012,000.000.75

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-141.98701.98700.00%
2025-07-111.98701.98700.05%
2025-07-101.98601.98600.30%
2025-07-091.98001.9800-0.10%
2025-07-081.98201.98200.51%
2025-07-071.97201.9720-0.15%
2025-07-041.97501.97500.30%
2025-07-031.96901.96900.46%
2025-07-021.96001.9600-0.25%
2025-07-011.96501.96500.36%
共 472 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)7.59%8.35%-0.76%
20248.73%8.52%0.21%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

共 246 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
033江蘇銀行股份有限公司163騰安基金銷售（深圳）有限公司
167博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司210富國(guó)基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司315北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
378珠海盈米基金銷售有限公司387京東肯特瑞基金銷售有限公司
每頁(yè)顯示： 102050100
共 12 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。