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富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C

C類份額
018820基金中基金中風險(R3)
018820
C類份額

富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C

單位凈值(2025-07-11)

1.3143

累計凈值

1.3143

日漲跌

0.14%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C

16.54%
中證工銀財富股票混合基金指數收益率×90%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×10%

基金經理

王登元

上任時間:2019-09-06
碩士,曾任原興業全球基金管理有限公司研究員,興業證券股份有限公司投資經理;自2016年10月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經理、FOF投資經理、FOF基金經理、多元資產投資部多元資產投資總監助理、多元資產投資部副總經理;現任富國基金多元資產投資部總經理,兼任富國基金FOF基金經理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2021年09月起任富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年01月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年03月起任富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年03月起任富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理;自2022年06月起任富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年05月起任富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理;自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年開年,受益于出口韌性及去年底財政擴張的提振,中國經濟延續了2024年四季度以來的回升態勢。從各項經濟數據來看,工業生產、消費需求和投資動能均實現穩步增長,為全年經濟增長目標奠定了基礎。一季度中,內需修復與產業升級成為主要驅動力:諸如電影票房、冰雪旅游等服務消費表現亮眼,家電、通訊器材等升級類商品銷售超預期反映“以舊換新”政策效果;工業增加值增速穩定,結構持續優化,新能源汽車、人工智能、半導體等新興產業表現突出。
權益市場來看,伴隨國內經濟數據的修復,A股市場的信心和估值也隨之修復。在市場風險偏好改善的背景下,一季度的市場表現,成長好于價值,小盤好于大盤,主動基金表現強于被動,市場熱點顯著輪動。主題方面,宇樹機器人的春晚秀疊加DeepSeek橫空出世,點燃了A股和港股科技板塊的熱情,AI和機器人概念受到市場資金追捧。
操作上圍繞經濟結構增長亮點板塊和經濟復蘇作為主要配置方向,組合通過優選選股alpha較高、alpha穩定性較好的標的實現配置。產品整體繼續保持一貫定位,力爭通過優選個基、合理調整組合以期獲得長期穩健的權益市場回報。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為2.38%,C級為2.29%,同期業績比較基準收益率A級為0.71%,C級為0.71%。

基金資料

基金名稱富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C
基金代碼018820 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-07-10
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
1,010.21元
投資目標
本基金在控制風險的基礎上,通過資產配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(不包括QDII基金和香港互認基金),國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于基金資產的80%,其中,投資于股票、存托憑證、股票型基金和混合型基金的資產占基金資產的比例為65%-95%。本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
業績比較基準
中證工銀財富股票混合基金指數收益率×90%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31807.56/98.899.10/1.110/0.00816.66年報
2024/06/30807.56/100.000/0.000/0.00807.56半年報
2023/12/31807.56/0.18438,743.74/99.820/0.00439,551.30年報
2023/06/300/0.00381,935,990.58/100.000/0.00381,935,990.58半年報
2022/12/310/0.00406,589,865.57/100.000/0.00406,589,865.57年報
2022/06/300/0.00424,768,555.22/100.000/0.00424,768,555.22半年報
2021/12/310/0.00454,283,043.53/100.000/0.00454,283,043.53年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.180%/年
銷售服務費富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資343,226,254.6190.04
固定收益投資19,688,177.705.16
其中:債券19,688,177.705.16
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計18,189,521.624.77
其他資產86,149.130.02
合計381,190,103.06100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 24國債095.17%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01974024國債0919400019,688,177.705.17

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31
  • 大成競爭優勢混合A4.50%
  • 景順長城品質長青混合C4.40%
  • 富國均衡優選混合4.37%
  • 招商中證500等權重指數增強A4.36%
  • 東方紅中證東方紅紅利低波動指數C4.35%
  • 博道叁佰智航C4.28%
  • 尚正競爭優勢混合發起C3.94%
  • 東方紅遠見價值混合C3.73%
  • 鵬華盛世創新混合(LOF)3.73%
  • 博道伍佰智航C3.66%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
090013大成競爭優勢混合A契約型開放式9270205.6917,136,902.244.50
015751景順長城品質長青混合C契約型開放式14461127.1116,731,524.074.40
010662富國均衡優選混合契約型開放式19722375.4216,631,879.194.37
009726招商中證500等權重指數增強A契約型開放式12137725.1516,581,346.334.36
012709東方紅中證東方紅紅利低波動指數C契約型開放式12833897.3316,568,561.454.35
007471博道叁佰智航C契約型開放式12178653.7616,280,424.354.28
013486尚正競爭優勢混合發起C契約型開放式13056352.2514,999,137.463.94
017537東方紅遠見價值混合C契約型開放式14986886.4714,192,581.493.73
160613鵬華盛世創新混合(LOF)契約型開放式12186533.8414,205,842.503.73
007832博道伍佰智航C契約型開放式10579611.5813,911,131.273.66

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-111.31431.31430.14%
2025-07-101.31241.31240.15%
2025-07-091.31051.3105-0.12%
2025-07-081.31211.31210.85%
2025-07-071.30111.3011-0.31%
2025-07-041.30511.30510.07%
2025-07-031.30421.30420.69%
2025-07-021.29521.2952-0.45%
2025-07-011.30101.30100.67%
2025-06-301.29241.29240.70%
491 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 業績基準 戰勝基準
生效以來-2.34%-3.55%1.21%
20245.87%5.61%0.26%
2 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
每頁顯示: 102050100
2 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、基金運作的風險
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期、基金經理和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。同時,本基金可能因持續規模較小而被合并導致基金終止的風險。
另外,本基金除了承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用(其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費(不包括按照相關法規、基金招募說明書約定應當收取,并計入基金財產的贖回費用)、銷售服務費等)外,還須承擔本基金本身的管理費、托管費(其中不收取基金財產中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費),因此,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、最短持有期限內不能贖回基金份額的風險
本基金對每份基金份額設定最短持有期限,對投資者存在流動性風險。本基金主要運作方式設置為允許投資者每個工作日申購,但對于每份基金份額設定最短持有期限,最短持有期限內基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風險。
4、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。