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富國(guó)安益貨幣C

C類份額
017945貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)

七日年化(2025-07-30)

1.3080%

每萬(wàn)份收益

0.3391
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)安益貨幣C

基金經(jīng)理

張波

上任時(shí)間:2018-08-16
碩士,曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)(主持工作);自2017年10月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年01月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年06月起任富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年08月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國(guó)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年12月起任富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國(guó)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時(shí)間:2019-02-20
碩士,曾任國(guó)泰君安證券投資經(jīng)理,中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理;自2018年10月加入富國(guó)基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理,兼任富國(guó)基金高級(jí)固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年04月起任富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年07月起任富國(guó)安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國(guó)安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年2季度,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。在國(guó)補(bǔ)刺激下,消費(fèi)增速展現(xiàn)較好的韌性,5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)6.1%。投資方面,前5個(gè)月固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)3.7%,制造業(yè)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)8.5%,但房地產(chǎn)投資仍然處于下行通道,同比為-10.7%。5月出口月同比4.8%,走勢(shì)有所回落,或與提前搶出口后回落有關(guān)。6月份制造業(yè)PMI為49.7,連續(xù)兩個(gè)月小幅回升,但仍處于榮枯線以下。通脹方面,5月CPI為0.07%,CPI為-3.3%,顯示促進(jìn)物價(jià)溫和回升仍是政策著力。
面對(duì)中美關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的沖擊,央行于5月開展降準(zhǔn)、降息操作,其中公開市場(chǎng)7天期逆回購(gòu)利率從1.5%下調(diào)10bp至1.4%,下調(diào)存款準(zhǔn)備金率50bp。而后隨著中美貿(mào)易談判順利推進(jìn),關(guān)稅戰(zhàn)緩和,央行貨幣政策進(jìn)入觀望期,但整體保持了適度寬松的基調(diào)。6月份面對(duì)同業(yè)存單一級(jí)供給壓力、政府長(zhǎng)債發(fā)行高峰及銀行間跨季需求,央行超預(yù)期提前公開并開展了1萬(wàn)億的3M買斷式回購(gòu),全月資金維持凈投放,跨季流動(dòng)性保持相對(duì)平穩(wěn)。貨幣資產(chǎn)收益率上,相比于1季度呈先上后下大幅波動(dòng)態(tài)勢(shì),2季度貨幣收益率則穩(wěn)中下行:1年期國(guó)股CD從季初的1.895%下至季末的1.63%,單季度下行26.5bp。
報(bào)告期內(nèi),本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作,根據(jù)貨幣負(fù)債結(jié)構(gòu)及貨幣市場(chǎng)情況,在嚴(yán)格控制組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等前提下,積極運(yùn)用杠桿、剩余期限等空間,較好的把握了季末貨幣市場(chǎng)配置機(jī)會(huì),有效增厚組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)。組合整體運(yùn)行狀況良好。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值收益率情況:富國(guó)安益貨幣A為0.4077%,富國(guó)安益貨幣B為0.4077%,富國(guó)安益貨幣C為0.3476%,富國(guó)安益貨幣E為0.3526%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)安益貨幣A為0.0885%,富國(guó)安益貨幣B為0.0885%,富國(guó)安益貨幣C為0.0885%,富國(guó)安益貨幣E為0.0885%。

基金資料

基金名稱富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)安益貨幣C
基金代碼017945 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-02-21
基金類型貨幣型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R1
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
20.01億元
投資目標(biāo)
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券(包含超短期融資券),一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu),期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù),及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
活期存款利率(稅后)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/310/0.002,511,870,570.32/100.000/0.002,511,870,570.32年報(bào)
2024/06/300/0.003,497,681,350.52/100.000/0.003,497,681,350.52半年報(bào)
2023/12/310/0.004,152,254,801.66/100.000/0.004,152,254,801.66年報(bào)
2023/06/301,007.26/0.001,157,842,698.34/100.000/0.001,157,843,705.60半年報(bào)
2022/12/3162,443,928,443.34/99.81116,364,757.92/0.190/0.0062,560,293,201.26年報(bào)
2022/06/3075,575,620,881.27/99.76181,369,596.86/0.240/0.0075,756,990,478.13半年報(bào)
2021/12/3160,320,487,445.28/99.75150,139,191.06/0.250/0.0060,470,626,636.34年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.140%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國(guó)安益貨幣C:0.25%/年

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資56,145,025,858.6748.04
其中:債券56,145,025,858.6748.04
資產(chǎn)支持證券--0
買入返售金融資產(chǎn)37,921,119,032.1132.44
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)22,799,574,970.6119.51
其他資產(chǎn)13,018,384.680.01
合計(jì)116,878,738,246.07100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30
  • 24農(nóng)發(fā)311.18%
  • 25建設(shè)銀行CD1780.94%
  • 25民生銀行CD1330.93%
  • 25上海銀行CD0620.93%
  • 25中國(guó)銀行CD0190.93%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
24043124農(nóng)發(fā)31124000001,253,525,392.801.18
11250517825建設(shè)銀行CD17810000000999,182,551.640.94
11251513325民生銀行CD13310000000992,561,178.390.93
11251606225上海銀行CD06210000000994,463,389.200.93
11250401925中國(guó)銀行CD01910000000994,632,024.370.93

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率
2025-07-300.33911.3080%
2025-07-290.33411.3020%
2025-07-280.44991.3000%
2025-07-270.32991.2370%
2025-07-260.32991.2370%
2025-07-250.38201.2380%
2025-07-240.32741.2240%
2025-07-230.32781.2230%
2025-07-220.32971.2250%
2025-07-210.33041.2250%
792 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)安益貨幣C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)3.52%0.66%2.86%
20241.78%0.36%1.42%
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
210富國(guó)基金管理有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具,可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益,并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí),可能會(huì)由于貨幣市場(chǎng)工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。