基金名稱 | 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)安益貨幣C |
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基金代碼 | 017945 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-02-21 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R1 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 20.01億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.140%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)安益貨幣C:0.25%/年 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-07-30 | 0.3391 | 1.3080% |
2025-07-29 | 0.3341 | 1.3020% |
2025-07-28 | 0.4499 | 1.3000% |
2025-07-27 | 0.3299 | 1.2370% |
2025-07-26 | 0.3299 | 1.2370% |
2025-07-25 | 0.3820 | 1.2380% |
2025-07-24 | 0.3274 | 1.2240% |
2025-07-23 | 0.3278 | 1.2230% |
2025-07-22 | 0.3297 | 1.2250% |
2025-07-21 | 0.3304 | 1.2250% |
富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-23富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-23富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第3季度報(bào)告(安益貨幣)
2024-10-25富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年中期報(bào)告(安益貨幣)
2024-08-31富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第2季度報(bào)告(安益貨幣)
2024-07-19富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-06-07