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富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E

E類份額
013796基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-11)

0.9085

累計凈值

0.9085

日漲跌

0.07%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E

：15.66%
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士，曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理；自2022年3月加入富國基金管理有限公司，自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
本季度股票市場先下跌，后在春節(jié)后持續(xù)上漲，3月下半月轉(zhuǎn)為下跌。經(jīng)濟基本面逐步呈現(xiàn)了越來越多的復(fù)蘇信號。基建投資積極，制造業(yè)PMI逐月抬升，房地產(chǎn)市場銷售活躍，可能正處于止跌企穩(wěn)的階段。消費市場繼續(xù)受益于“以舊換新”等補貼政策，開始逐步出現(xiàn)見底態(tài)勢。出口面臨關(guān)稅調(diào)整影響，可能后續(xù)將面臨下行壓力。政策方面，兩會確定了更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，強調(diào)穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、防風(fēng)險，有利于提升投資者的信心。本季度股票市場板塊與行業(yè)分化仍然較大，市場整體風(fēng)險偏好略有震蕩回升。
我們的基金繼續(xù)對基金組合進(jìn)行優(yōu)化，少量增加了量化類基金、消費類基金和主動均衡型基金，適量減持了紅利類基金，組合風(fēng)格保持均衡。后續(xù)我們將持續(xù)優(yōu)化基金組合，在整體風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上、尋求穩(wěn)定可持續(xù)的超額收益，以期獲得長期高勝率的超額回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A級為4.78%，E級為4.58%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為-1.16%，E級為-1.16%。

基金資料

基金名稱富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E
基金代碼013796 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-01-07
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
7976.58萬元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金，不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/311,964,543.55/2.0892,669,772.11/97.920/0.0094,634,315.66年報
2024/06/302,964,543.55/2.81102,561,941.48/97.190/0.00105,526,485.03半年報
2023/12/312,964,543.55/2.45117,924,955.42/97.550/0.00120,889,498.97年報
2023/06/302,964,543.55/2.13135,951,858.22/97.870/0.00138,916,401.77半年報
2022/12/312,964,543.55/1.90153,149,526.84/98.100/0.00156,114,070.39年報
2022/06/302,964,543.55/1.66175,706,924.69/98.340/0.00178,671,468.24半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E：0.80%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資125,939,485.2390.79
固定收益投資7,611,408.905.49
其中:債券7,611,408.905.49
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計4,789,430.373.45
其他資產(chǎn)370,418.200.27
合計138,710,742.70100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 24國債095.50%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974024國債09750007,611,408.905.50

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C7.00%
  • 招商量化精選股票發(fā)起式C6.56%
  • 信澳星奕混合C6.24%
  • 中歐責(zé)任投資混合C6.24%
  • 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C5.47%
  • 華商甄選回報混合C5.04%
  • 嘉實創(chuàng)新先鋒混合C4.91%
  • 金鷹科技創(chuàng)新股票C4.85%
  • 華安品質(zhì)甄選混合C4.80%
  • 富國消費精選30股票C4.57%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式8374652.279,689,472.687.00否
007950招商量化精選股票發(fā)起式C契約型開放式3377941.219,078,217.006.56否
011223信澳星奕混合C契約型開放式6560773.028,638,569.846.24否
009873中歐責(zé)任投資混合C契約型開放式10688830.638,642,988.456.24否
021512景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C契約型開放式4316942.427,571,917.005.47否
016049華商甄選回報混合C契約型開放式4466055.326,976,871.625.04否
009995嘉實創(chuàng)新先鋒混合C契約型開放式5913985.736,794,578.214.91否
019093金鷹科技創(chuàng)新股票C契約型開放式4266738.096,717,125.784.85否
013681華安品質(zhì)甄選混合C契約型開放式7083509.846,642,915.534.80是
021605富國消費精選30股票C契約型開放式6680586.866,332,528.284.57是

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-110.90850.90850.07%
2025-07-100.90790.90790.01%
2025-07-090.90780.9078-0.41%
2025-07-080.91150.91151.11%
2025-07-070.90150.9015-0.06%
2025-07-040.90200.9020-0.10%
2025-07-030.90290.90290.62%
2025-07-020.89730.8973-0.58%
2025-07-010.90250.90250.41%
2025-06-300.89880.89880.82%
共 812 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-16.99%-12.97%-4.02%
20241.82%13.08%-11.26%
2023-8.56%-8.71%0.15%
共 3 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 51 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
007招商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
163騰安基金銷售（深圳）有限公司210富國基金管理有限公司
309上海利得基金銷售有限公司348上海萬得基金銷售有限公司
360泰信財富基金銷售有限公司362上海基煜基金銷售有限公司
378珠海盈米基金銷售有限公司507中信期貨有限公司
每頁顯示： 102050100
共 24 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
由于投資其他基金存在銷售費用和本基金的運營費用，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
4、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算3個月的最短持有期，投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起，方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。
本基金的資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險等詳見招募說明書。