單位凈值(2025-07-10)
累計凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養老目標日期2045五年混合發起式A |
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基金代碼 | 013420 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-03-30 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置五年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.98億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.900%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
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申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉型前不收取贖回費。本基金轉型后申購費率將有所調整并將收取贖回費,轉型后的申購費率、贖回費率、特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-07-10 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% |
2025-07-09 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% |
2025-07-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.62% |
2025-07-07 | 1.0121 | 1.0121 | -0.22% |
2025-07-04 | 1.0143 | 1.0143 | 0.14% |
2025-07-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.42% |
2025-07-02 | 1.0087 | 1.0087 | -0.37% |
2025-07-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.43% |
2025-06-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.64% |
2025-06-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.11% |
富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-26富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫匯養老2045五年持有期混合)
2024-10-25富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫匯養老2045五年持有期混合)
2024-08-31富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(鑫匯養老2045五年持有期混合)
2024-07-19富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-06-07富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(Y)
2024-06-07