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富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C

C類份額
012639基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-07-11)

0.8092

累計(jì)凈值

0.8092

日漲跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C

15.76%
中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理,平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理,中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理;自2022年3月加入富國基金管理有限公司,自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān);現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
本季度股票市場先下跌,后在春節(jié)后持續(xù)上漲,3月下半月轉(zhuǎn)為下跌。經(jīng)濟(jì)基本面逐步呈現(xiàn)了越來越多的復(fù)蘇信號?;ㄍ顿Y積極,制造業(yè)PMI逐月抬升,房地產(chǎn)市場銷售活躍,可能正處于止跌企穩(wěn)的階段。消費(fèi)市場繼續(xù)受益于“以舊換新”等補(bǔ)貼政策,開始逐步出現(xiàn)見底態(tài)勢。出口面臨關(guān)稅調(diào)整影響,可能后續(xù)將面臨下行壓力。政策方面,兩會確定了更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,強(qiáng)調(diào)穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需、防風(fēng)險,有利于提升投資者的信心。本季度股票市場板塊與行業(yè)分化仍然較大,市場整體風(fēng)險偏好略有震蕩回升。
我們的基金繼續(xù)對基金組合進(jìn)行優(yōu)化,少量增加了量化類基金、消費(fèi)類基金和主動均衡型基金,適量減持了紅利類基金,組合風(fēng)格保持均衡。后續(xù)我們將持續(xù)優(yōu)化基金組合,在整體風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上、尋求穩(wěn)定可持續(xù)的超額收益,以期獲得長期高勝率的超額回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為4.64%,C級為4.54%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為-0.44%,C級為-0.44%。

基金資料

基金名稱富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C
基金代碼012639 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-29
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
2786.25萬元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進(jìn)行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額(不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金),國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中,計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.0036,338,502.67/100.000/0.0036,338,502.67年報
2024/06/300/0.0039,939,054.23/100.000/0.0039,939,054.23半年報
2023/12/310/0.0042,294,939.76/100.000/0.0042,294,939.76年報
2023/06/300/0.0047,713,409.62/100.000/0.0047,713,409.62半年報
2022/12/31898,312.67/1.6852,574,010.55/98.320/0.0053,472,323.22年報
2022/06/300/0.0059,516,402.37/100.000/0.0059,516,402.37半年報
2021/12/310/0.0072,667,408.67/100.000/0.0072,667,408.67年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.000%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資304,952,446.4390.82
固定收益投資18,774,808.635.59
其中:債券18,774,808.635.59
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)10,806,803.043.22
其他資產(chǎn)1,226,935.430.37
合計(jì)335,760,993.53100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 24國債095.60%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974024國債0918500018,774,808.635.60

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C7.09%
  • 信澳星奕混合C6.38%
  • 中歐責(zé)任投資混合C6.24%
  • 博道啟航混合C5.76%
  • 招商量化精選股票發(fā)起式C5.57%
  • 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C5.33%
  • 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C4.88%
  • 華商甄選回報混合C4.80%
  • 華安品質(zhì)甄選混合C4.76%
  • 富國消費(fèi)精選30股票C4.57%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式20557811.9523,785,388.437.09
011223信澳星奕混合C契約型開放式16249878.0521,396,214.436.38
009873中歐責(zé)任投資混合C契約型開放式25867530.4320,916,485.116.24
006161博道啟航混合C契約型開放式11577646.7819,299,937.185.76
007950招商量化精選股票發(fā)起式C契約型開放式6946784.3018,669,482.815.57
021512景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C契約型開放式10190847.6417,874,746.765.33
009995嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C契約型開放式14247568.9216,369,031.934.88
016049華商甄選回報混合C契約型開放式10308589.3816,104,078.334.80
013681華安品質(zhì)甄選混合C契約型開放式17032556.2415,973,131.244.76
021605富國消費(fèi)精選30股票C契約型開放式16171427.5115,328,896.144.57

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-110.80920.80920.04%
2025-07-100.80890.80890.01%
2025-07-090.80880.8088-0.43%
2025-07-080.81230.81231.08%
2025-07-070.80360.8036-0.02%
2025-07-040.80380.8038-0.09%
2025-07-030.80450.80450.61%
2025-07-020.79960.7996-0.58%
2025-07-010.80430.80430.41%
2025-06-300.80100.80100.81%
907 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-25.98%-14.03%-11.95%
20241.40%11.17%-9.77%
2023-8.81%-7.89%-0.92%
2022-21.37%-17.10%-4.27%
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

48 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司046東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
100 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險,基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括:1、基金運(yùn)作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險,有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價值和長期投資理念,重視基金投資風(fēng)險的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時,本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外,本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用(其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)(不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取,并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用)、銷售服務(wù)費(fèi)等)外,還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)(其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)),因此,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限,對投資者存在流動性風(fēng)險。投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
4、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
5、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
6、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。