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富國優質企業混合C

C類份額
011047混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-07-30)

0.9053

累計凈值

0.9053

日漲跌

-1.19%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國優質企業混合C

25.08%
中證800指數收益率*60%+恒生中國企業指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數收益率*20%

基金經理

易智泉

上任時間:2021-03-18
學士,曾任易方達基金管理有限公司研究員,建信基金管理有限責任公司研究組長,中信證券股份有限公司高級副總裁、投資主辦人,天弘基金管理有限公司資深投資經理;自2017年8月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2017年10月起任富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金基金經理;自2018年08月起任富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年02月起任富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經理;自2020年08月起任富國興泉回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2020年09月起任富國穩進回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2021年03月起任富國優質企業混合型證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2021年10月起任富國信享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
本季度A股受到美國非理性關稅戰沖擊,出現短期大跌,其中出口相關企業股價受到的沖擊最大,本組合也受到一定影響。在貿易前景未明的情況下,組合對相關個股進行了止損操作,調整持倉結構,降低對出口和宏觀經濟風險的暴露度。5月份政府部門發布一攬子金融政策全力支持穩市場穩預期,至中旬中美對等關稅暫停加征,宏觀環境整體回暖。當月PMI較上月邊際改善,但仍處于榮枯線以下,本輪搶出口仍以消化庫存為主,企業仍有遠期關稅反復預期,主動補庫意愿不強,經濟增長的內生動能仍有待增強。此后A股震蕩上漲,結構上,質量類、紅利類和小微盤表現相對較好;行業層面,醫藥、軍工、銀行漲幅領先,而傳統經濟相關的食品飲料、房地產相關板塊跌幅較大。本組合圍繞原有的配置框架進行調整和優化,增配港股、紅利和創新藥等資產,從金融市場流動性趨勢和產業基本面考慮,行業適度集中,個股適度分散,對組合的抗風險能力和獲取收益能力進行再平衡,取得了較好的收益。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國優質企業混合A為6.05%,富國優質企業混合C為5.90%;同期業績比較基準收益率情況:富國優質企業混合A為1.25%,富國優質企業混合C為1.25%。

基金資料

基金名稱富國優質企業混合型證券投資基金基金簡稱富國優質企業混合C
基金代碼011047 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-03-18
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
2946.38萬元
投資目標
本基金主要通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,本基金投資于港股通標的股票及存托憑證的比例占股票資產的0%-50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
中證800指數收益率*60%+恒生中國企業指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價指數收益率*20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31400,000/1.0338,505,587.46/98.970/0.0038,905,587.46年報
2024/06/30721,185.11/1.6941,921,695.55/98.310/0.0042,642,880.66半年報
2023/12/31400,000/0.8944,428,784.77/99.110/0.0044,828,784.77年報
2023/06/30400,000/0.8347,573,561.96/99.170/0.0047,973,561.96半年報
2022/12/31400,000/0.7850,902,690.70/99.220/0.0051,302,690.70年報
2022/06/30400,000/0.7553,159,255.69/99.250/0.0053,559,255.69半年報
2021/12/31400,000/0.6759,647,981.07/99.330/0.0060,047,981.07年報
2021/06/30400,000.00/.579,592,009.11/99.50.00/079,992,009.11半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費富國優質企業混合C:0.60%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資453,782,426.7487.75
其中:股票453,782,426.7487.75
固定收益投資11,012,307.502.13
其中:債券11,012,307.502.13
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計51,233,690.549.91
其他資產1,105,389.090.21
合計517,133,813.87100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 招金礦業6.86%
  • 中國宏橋5.50%
  • 三生制藥5.05%
  • 江蘇銀行3.33%
  • 中金黃金3.11%
  • 騰訊控股3.06%
  • 熱景生物2.97%
  • 聯邦制藥2.86%
  • 山金國際2.37%
  • 天山鋁業2.33%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01818招金礦業187150034,809,900.006.86
01378中國宏橋170000027,880,000.005.50
01530三生制藥118850025,635,945.005.05
600919江蘇銀行141620016,909,428.003.33
600489中金黃金107680015,753,584.003.11
00700騰訊控股3380015,504,398.003.06
688068熱景生物10749915,064,909.862.97
03933聯邦制藥106000014,522,000.002.86
000975山金國際63480612,023,225.642.37
002532天山鋁業142480011,840,088.002.33

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-300.90530.9053-1.19%
2025-07-290.91620.91621.46%
2025-07-280.90300.90301.07%
2025-07-250.89340.8934-1.37%
2025-07-240.90580.90581.04%
2025-07-230.89650.8965-0.02%
2025-07-220.89670.8967-0.12%
2025-07-210.89780.89781.38%
2025-07-180.88560.88560.91%
2025-07-170.87760.87761.32%
1032 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國優質企業混合C 業績基準 戰勝基準
生效以來-27.14%-14.62%-12.52%
2024-0.05%14.69%-14.74%
2023-7.86%-8.11%0.25%
2022-17.53%-14.55%-2.98%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
003中國農業銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司018上海銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
119 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

本基金的特有風險包括:1、本基金為混合型基金,內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。
2、股指期貨投資風險
股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
3、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
4、股票期權投資風險
股票期權的投資可能面臨市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和各類操作風險。
5、資產支持證券投資風險
資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
8、基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。