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富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯

美元份額
010583股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-07-11)

0.3887

累計(jì)凈值

0.3887

日漲跌

-0.15%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯

53.15%
MSCI中國指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%

基金經(jīng)理

張峰

上任時間:2019-08-02
碩士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂證券分析員,摩根大通執(zhí)行董事,美林證券高級董事;自2009年7月加入富國基金管理有限公司,歷任周期行業(yè)負(fù)責(zé)人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān)、海外權(quán)益投資部總經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金總經(jīng)理助理,兼任富國基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。自2011年04月起任富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2011年07月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2012年09月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年03月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年06月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2019年08月起任富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2021年03月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年07月起任富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2022年05月起任富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年01月起任富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

寧君

上任時間:2019-08-21
碩士,自2011年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、QDII投資經(jīng)理、QDII基金經(jīng)理、海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資總監(jiān)助理、高級QDII基金經(jīng)理、海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資副總監(jiān)、資深QDII基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資總監(jiān)兼資深QDII基金經(jīng)理。自2018年09月起任富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年08月起任富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2020年01月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
本季度組合保持了高股息加優(yōu)質(zhì)成長股的投資策略。在成長股范圍內(nèi),基金目標(biāo)是持有業(yè)績增長確定性高,成長空間大,競爭壁壘強(qiáng)和估值合理偏低的上市公司。在高股息范圍內(nèi),基金的目標(biāo)是持有商業(yè)模式穩(wěn)定,現(xiàn)金流充沛,股息率在全市場排名前列的上市公司。
出于對市場和經(jīng)濟(jì)形勢的關(guān)注,我們的組合重倉互聯(lián)網(wǎng)和新消費(fèi),并且布局新興行業(yè)的科技股,這些公司在本季度獲得了良好的表現(xiàn)。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率為18.59%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為13.06%。

基金資料

基金名稱富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金簡稱富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯
基金代碼010583 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-11-09
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種美元
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
--
投資目標(biāo)
本基金主要投資于以MSCI中國指數(shù)為代表的中國相關(guān)藍(lán)籌股,通過精選個股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金,債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對境內(nèi)投資,本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品(股指期貨、國債期貨、權(quán)證);法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中投資于本基金界定的中國相關(guān)藍(lán)籌股及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
MSCI中國指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31276,118,922.89/46.34319,762,604.53/53.660/0.00595,881,527.42年報(bào)
2024/06/30314,105,314.95/45.88370,444,582.57/54.120/0.00684,549,897.52半年報(bào)
2023/12/31288,345,047.92/41.92399,556,510.21/58.080/0.00687,901,558.13年報(bào)
2023/06/30321,505,750.42/42.99426,437,287.81/57.010/0.00747,943,038.23半年報(bào)
2022/12/31298,384,308.79/40.10445,799,284.09/59.900/0.00744,183,592.88年報(bào)
2022/06/30263,474,987.55/35.88470,823,223.20/64.120/0.00734,298,210.75半年報(bào)
2021/12/31557,701,927.39/52.01514,635,045.55/47.990/0.001,072,336,972.94年報(bào)
2021/06/30622,216,905.38/51.24592,114,821.44/48.760.00/01,214,331,726.82半年報(bào)
2020/12/31397,002,309.17/61.84244,936,113.22/38.160.00/0641,938,422.39年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<20萬美元1.50%0.15%
20萬美元≤M<100萬美元1.20%0.12%
M≥100萬美元200美元/筆200美元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資1,201,309,806.2383.52
其中:普通股1,049,296,046.8772.95
存托憑證152,013,759.3610.57
基金投資--0
固定收益投資1,570,559.330.11
其中:債券1,570,559.330.11
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠(yuǎn)期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)176,178,912.4312.25
其他資產(chǎn)59,288,306.914.12
合計(jì)1,438,347,584.90100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31
  • 騰訊控股有限公司9.31%
  • 浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司7.65%
  • 泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司7.39%
  • 巨子生物控股有限公司7.26%
  • PDD Holdings Inc.5.27%
  • 攜程集團(tuán)有限公司4.97%
  • 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司4.59%
  • 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司4.16%
  • 網(wǎng)易云音樂股份有限公司4.15%
  • 富途控股有限公司4.06%

暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Tencent Holdings Ltd騰訊控股有限公司700香港聯(lián)合交易所中國香港288200.00132,181,924.189.31
Inspur Digital Enterprise Technology Limited浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司596香港聯(lián)合交易所中國香港18628000.00108,643,816.167.65
Pop Mart International Group Limited泡泡瑪特國際集團(tuán)有限公司9992香港聯(lián)合交易所中國香港726400.00104,908,790.937.39
Giant Biogene Holding Co., Ltd巨子生物控股有限公司2367香港聯(lián)合交易所中國香港1586400.00103,137,215.737.26
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc.PDD美國證券交易所美國88130.0074,869,957.565.27
Trip.com Group Limited攜程集團(tuán)有限公司9961香港聯(lián)合交易所中國香港154650.0070,530,078.924.97
Zijin Mining Group Company Limited紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司601899上海證券交易所中國大陸3600000.0065,232,000.004.59
Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司9988香港聯(lián)合交易所中國香港500000.0059,061,120.004.16
NetEase Cloud Music Inc.網(wǎng)易云音樂股份有限公司9899香港聯(lián)合交易所中國香港432100.0058,896,090.314.15
Futu Holdings Limited富途控股有限公司FUTU美國證券交易所美國78367.0057,575,354.844.06

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-110.38870.3887-0.15%
2025-07-100.38930.38930.05%
2025-07-090.38910.38910.96%
2025-07-080.38540.38541.23%
2025-07-070.38070.38070.03%
2025-07-040.38060.38060.29%
2025-07-030.37950.37951.12%
2025-07-020.37530.3753-0.16%
2025-07-010.37590.3759-0.24%
2025-06-300.37680.37681.26%
1139 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來------
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

104 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
210富國基金管理有限公司
每頁顯示: 102050100
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:境外投資風(fēng)險(xiǎn)、基金投資的一般風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金投資標(biāo)的的特有風(fēng)險(xiǎn):本基金“股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%,其中投資于本基金界定的中國相關(guān)藍(lán)籌股及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%”,因此中國相關(guān)藍(lán)籌股的走勢是影響本基金投資標(biāo)的的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。
2、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn):若本基金發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發(fā)生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。
3、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn):本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。
4、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn):本基金可投資股指期貨。期貨市場采取保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
5、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn):本基金的投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)。
6、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn):本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
7、非公開發(fā)行股票等流通受限證券的投資風(fēng)險(xiǎn):本基金可以投資于非公開發(fā)行股票等流通受限證券。本基金的凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有股票的收盤價(jià)所對應(yīng)的凈值,投資者在申購贖回時,需考慮該估值方式對基金凈值的影響。另外,本基金可能由于持有流通受限證券而面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)以及流通受限期間內(nèi)證券價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
8、港股通每日額度限制:港股通業(yè)務(wù)存在每日額度。當(dāng)日額度使用完畢的,存在新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)以及當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
9、匯率風(fēng)險(xiǎn):本基金將投資港股通標(biāo)的股票,故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn),匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
10、通過港股通交易機(jī)制投資境外的風(fēng)險(xiǎn):(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。(2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,在港股通下參與香港股票投資還將面臨交易機(jī)制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、代理投票等特殊風(fēng)險(xiǎn)。(3)基金資產(chǎn)對港股標(biāo)的投資比例會根據(jù)市場情況、投資策略等發(fā)生較大的調(diào)整,存在不對港股進(jìn)行投資的可能。
11、投資科創(chuàng)板的特別風(fēng)險(xiǎn):本基金可投資科創(chuàng)板股票。基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
12、投資境內(nèi)存托憑證的風(fēng)險(xiǎn):本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。