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富國積極成長一年定期開放混合

009693混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-07-30)

1.7181

累計凈值

1.7181

日漲跌

-1.21%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國積極成長一年定期開放混合

81.44%
中證500指數收益率*55%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%+中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*20%

基金經理

楊棟

上任時間:2020-06-15
碩士,自2011年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理行業(yè)研究員、行業(yè)研究員、權益基金經理、高級權益基金經理、權益投資部權益投資總監(jiān)助理、資深權益基金經理;現任富國基金權益投資部權益投資副總監(jiān)兼資深權益基金經理。自2015年08月起任富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理;自2015年12月起任富國低碳新經濟混合型證券投資基金基金經理;自2020年03月起任富國清潔能源產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2020年06月起任富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2021年01月起任富國均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理;自2021年01月起任富國成長領航混合型證券投資基金基金經理;自2021年02月起任富國融泰三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國融悅12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
本基金在報告期內收益率為16.44%,跑贏基準15個百分點左右。主要業(yè)績歸因如下:
1、整體維持較高的倉位水平,在貿易戰(zhàn)沖突引發(fā)的市場下跌中進行了加倉。
2、配置的創(chuàng)新藥相關的重倉股在基本面驅動下表現較好。
3、配置的核聚變、固態(tài)電池、人工智能等相關個股的產業(yè)趨勢較好,股價上漲較多。
4、配置的北交所股票整體表現較好。
本基金將堅持深入研究,在新質生產力、 新產業(yè)趨勢中選擇投資標的。
業(yè)績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為16.44%;同期業(yè)績比較基準收益率為1.51%。

基金資料

基金名稱富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金基金簡稱富國積極成長一年定期開放混合
基金代碼009693 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2020-06-15
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每年開放一次 基金規(guī)模
數據來自最新定期報告
10.25億元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產的長期穩(wěn)健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 基金的投資組合比例為:封閉期內,股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-100%(開放期開始前1個月至開放期結束后1個月內不受此比例限制,在開放期內本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例范圍為0-95%);本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%,投資于積極成長主題相關股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%。在開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業(yè)績比較基準
中證500指數收益率*55%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%+中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/311,998,940.08/0.30658,788,801.37/99.700/0.00660,787,741.45年報
2024/06/301,998,940.08/0.25803,927,910.23/99.750/0.00805,926,850.31半年報
2023/12/311,998,940.08/0.25803,927,910.23/99.750/0.00805,926,850.31年報
2023/06/302,048,353.44/0.201,011,708,572.06/99.800/0.001,013,756,925.50半年報
2022/12/312,048,353.44/0.201,011,708,572.06/99.800/0.001,013,756,925.50年報
2022/06/309,498,266.80/0.711,332,170,570.50/99.290/0.001,341,668,837.30半年報
2021/12/319,498,266.80/0.711,332,170,570.50/99.290/0.001,341,668,837.30年報
2021/06/308,191,113.83/.751,083,685,952.51/99.250.00/01,091,877,066.34半年報
2020/12/3186,307,599.34/5.811,399,653,610.56/94.190.00/01,485,961,209.90年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區(qū)分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資903,226,089.6787.29
其中:股票903,226,089.6787.29
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計124,440,625.5812.03
其他資產7,122,749.730.69
合計1,034,789,464.98100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 三生制藥9.93%
  • 諾思蘭德7.49%
  • 勝宏科技6.55%
  • 海思科5.95%
  • 華依科技5.26%
  • 聯(lián)創(chuàng)光電4.82%
  • 愛科賽博4.54%
  • 耐世特4.36%
  • 派林生物3.82%
  • 納科諾爾3.68%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01530三生制藥4720556101,822,392.929.93
430047諾思蘭德358812176,785,789.407.49
300476勝宏科技49990067,176,562.006.55
002653海思科144500061,007,900.005.95
688071華依科技147851253,891,762.405.26
600363聯(lián)創(chuàng)光電84790049,458,007.004.82
688719愛科賽博109536346,552,927.504.54
01316耐世特859500044,694,000.004.36
000403派林生物215962039,153,910.603.82
832522納科諾爾74549637,737,007.523.68

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-301.71811.7181-1.21%
2025-07-291.73921.73921.70%
2025-07-281.71011.71013.57%
2025-07-251.65111.65110.08%
2025-07-241.64981.64981.45%
2025-07-231.62631.62630.03%
2025-07-221.62581.6258-1.27%
2025-07-211.64671.6467-0.47%
2025-07-181.65441.65440.08%
2025-07-171.65311.65312.85%
1059 項數據

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國積極成長一年定期開放混合 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來15.92%-0.52%16.44%
2024-7.06%7.49%-14.55%
20231.37%-9.84%11.21%
2022-30.88%-18.14%-12.74%
202125.79%8.96%16.83%
5 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
018上海銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
94 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、本基金為混合型基金,基金管理人對積極成長主題相關股票的界定、篩選、研究能力將影響到基金業(yè)績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風險。
2、北交所上市股票的特有風險包括:中小企業(yè)經營風險、股價波動風險、退市風險、集中度風險、流動性風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險。
3、股指期貨投資風險,股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風險、強制平倉風險等。
4、國債期貨投資風險,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
5、資產支持證券投資風險,資產支持證券可能面臨市場風險包括:特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的影響、臨時調整持倉的風險、無法收取投資收益甚至損失本金的風險。
6、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
(1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
(2)香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險等。
(3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
7、參與融資業(yè)務的風險,融資業(yè)務除具有普通證券交易所具有的政策風險、 市場風險、違約風險、業(yè)務資格合法性風險、系統(tǒng)風險等各種風險外和凈值可能表現出更大的波動性的風險。
8、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險包括但不限于:(1)流動性風險(2)信用風險(3)市場風險(4)其他風險。
9、投資存托憑證的風險,投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
10、終止清盤風險,連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。基金合同生效后,若登記機構完成每個開放期最后一個開放日的申購贖回業(yè)務申請確認時,若基金資產凈值低于5000萬元,或基金份額持有人數量不滿200人時,基金管理人應當終止基金合同。由上述情形導致基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風險。
11、定期開放的風險,本基金以定期開放方式運作,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回,也不上市交易。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。