單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C |
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基金代碼 | 009505 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
基金類型 | 其他 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 5.91億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C:0.35%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-07-14 | 1.6405 | 1.6405 | 0.85% |
2025-07-11 | 1.6267 | 1.6267 | 0.09% |
2025-07-10 | 1.6252 | 1.6252 | 0.78% |
2025-07-09 | 1.6127 | 1.6127 | -1.15% |
2025-07-08 | 1.6315 | 1.6315 | 0.63% |
2025-07-07 | 1.6213 | 1.6213 | -0.70% |
2025-07-04 | 1.6328 | 1.6328 | -0.53% |
2025-07-03 | 1.6415 | 1.6415 | 0.69% |
2025-07-02 | 1.6303 | 1.6303 | 0.06% |
2025-07-01 | 1.6294 | 1.6294 | 1.06% |
富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-08富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-19富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-19富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2024-11-15富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-11-15富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2024-11-15機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 017 | 華夏銀行股份有限公司 |