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富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C

C類份額
009505其他中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-07-14)

1.6405

累計(jì)凈值

1.6405

日漲跌

0.85%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C

：33.60%
上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約（合約代碼：SHAU）午盤基準(zhǔn)價(jià)格收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

基金經(jīng)理

王樂(lè)樂(lè)

上任時(shí)間:2020-07-24
博士，曾任上海證券有限責(zé)任公司研究員，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；自2015年5月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級(jí)定量基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級(jí)定量基金經(jīng)理。自2015年08月起任富國(guó)中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2016年10月起任富國(guó)全球債券證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2017年10月起任富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年11月起任富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年12月起任富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國(guó)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年06月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年07月起任富國(guó)中證軍工龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年09月起任富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年10月起任富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國(guó)中證國(guó)企一帶一路交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年01月起任富國(guó)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年02月起任富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國(guó)中證醫(yī)藥50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國(guó)中證消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年05月起任富國(guó)中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2021年05月起任富國(guó)中證800銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國(guó)中證500ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國(guó)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國(guó)中證醫(yī)藥50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國(guó)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國(guó)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國(guó)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初，受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期和地緣政治緊張推動(dòng)，同時(shí)疊加全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟引發(fā)衰退擔(dān)憂，黃金價(jià)格震蕩上行。2月初黃金短暫創(chuàng)歷史新高，中旬后因美國(guó)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期反彈，金價(jià)有所回落。3月隨著貿(mào)易摩擦預(yù)期加劇，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒持續(xù)升溫，黃金價(jià)格大幅上漲。
在投資管理上，本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運(yùn)作中的大額申購(gòu)和贖回等事件，合理安排倉(cāng)位及頭寸，將跟蹤誤差控制在合理水平，努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為17.50%，C級(jí)為17.41%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為17.22%，C級(jí)為17.22%。

基金資料

基金名稱富國(guó)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C
基金代碼009505 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2020-07-24
基金類型其他基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
5.91億元
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤上海金價(jià)格，追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF主要投資對(duì)象為黃金現(xiàn)貨合約，故本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與目標(biāo)ETF相似，即與國(guó)內(nèi)黃金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額和上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約（包括上海金集中定價(jià)合約、黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約、黃金現(xiàn)貨延期交收合約等）等黃金品種?；鹂缮倭客顿Y于債券（國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約（合約代碼：SHAU）午盤基準(zhǔn)價(jià)格收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/313,808,255.57/1.13334,015,978.62/98.870/0.00337,824,234.19年報(bào)
2024/06/303,793,992.84/1.51247,525,748.07/98.490/0.00251,319,740.91半年報(bào)
2023/12/310/0.00132,942,733.69/100.000/0.00132,942,733.69年報(bào)
2023/06/309,561,889.14/12.5966,396,829.36/87.410/0.0075,958,718.50半年報(bào)
2022/12/311,178,742.62/3.3733,779,821.23/96.630/0.0034,958,563.85年報(bào)
2022/06/302,335.52/0.0138,482,777.98/99.990/0.0038,485,113.50半年報(bào)
2021/12/312,335.52/0.0137,149,986.16/99.990/0.0037,152,321.68年報(bào)
2021/06/300.00/045,339,140.67/1000.00/045,339,140.67半年報(bào)
2020/12/3115,000,000.00/14.1890,761,165.68/85.820.00/0105,761,165.68年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.150%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C：0.35%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資814,160,337.8188.97
固定收益投資31,191,122.883.41
其中:債券31,191,122.883.41
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)21,003,044.022.3
其他資產(chǎn)48,698,094.565.32
合計(jì)915,052,599.27100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31
  • 富國(guó)上海金ETF90.06%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國(guó)上海金ETF交易型開(kāi)放式--814,160,337.8190.06--

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-141.64051.64050.85%
2025-07-111.62671.62670.09%
2025-07-101.62521.62520.78%
2025-07-091.61271.6127-1.15%
2025-07-081.63151.63150.63%
2025-07-071.62131.6213-0.70%
2025-07-041.63281.6328-0.53%
2025-07-031.64151.64150.69%
2025-07-021.63031.63030.06%
2025-07-011.62941.62941.06%
共 1199 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)31.83%46.59%-14.76%
202423.40%26.63%-3.23%
202314.01%16.29%-2.28%
20227.29%9.29%-2.00%
2021-5.95%-4.45%-1.50%
共 5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

共 72 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
012中國(guó)光大銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示： 102050100
共 101 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風(fēng)險(xiǎn)，參與黃金租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、黃金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約。黃金價(jià)格波動(dòng)為本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)。其中影響黃金價(jià)格的主要因素包括但不限于：（1）黃金的供給和需求。（2）投資者對(duì)通脹水平的預(yù)期。（3）全球經(jīng)濟(jì)體的利率水平和匯率水平的變化。（4）全球或地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境的變化。（5）各國(guó)央行、大型對(duì)沖基金和商品基金的投資與交易變化。
2、本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金，投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險(xiǎn)（包括基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)/贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及投資特定品種的投資風(fēng)險(xiǎn)等）、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。而本基金作為普通的開(kāi)放式基金，仍需保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。會(huì)導(dǎo)致本基金與標(biāo)指數(shù)之間的跟蹤誤差。另外，本基金作為開(kāi)放式基金，需在每個(gè)開(kāi)放日接受投資者的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)，當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)和贖回時(shí)，將可能對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
3、參與黃金租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可以參與黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。為降低基金費(fèi)用對(duì)跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)，取得租賃收入，并要求對(duì)方按時(shí)或提前歸還黃金現(xiàn)貨合約。該業(yè)務(wù)可能存在贖回風(fēng)險(xiǎn)及違約風(fēng)險(xiǎn)。
4、投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約，以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約時(shí)，主要存在延期費(fèi)拖累、保證金不足和交收違約等風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能存在基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程增值稅的特有風(fēng)險(xiǎn)。