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富國上海金ETF聯接A

A類份額
009504其他中高風險(R4)

單位凈值(2025-07-14)

1.6694

累計凈值

1.6694

日漲跌

0.85%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國上海金ETF聯接A

34.06%
上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)午盤基準價格收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經理

王樂樂

上任時間:2020-07-24
博士,曾任上海證券有限責任公司研究員,華泰聯合證券有限責任公司研究員,華泰證券股份有限公司研究員、創新規劃團隊負責人;自2015年5月加入富國基金管理有限公司,歷任定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理;現任富國基金量化投資部ETF投資總監兼高級定量基金經理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理;自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經理;自2017年10月起任富國興利增強債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年11月起任富國中證體育產業指數型證券投資基金基金經理;自2017年11月起任富國中證工業4.0指數型證券投資基金基金經理;自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2019年03月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年06月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年09月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2019年11月起任富國中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年03月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理;自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理;自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國北證50成份指數型證券投資基金基金經理;自2023年06月起任富國中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年11月起任富國中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,受美聯儲降息預期和地緣政治緊張推動,同時疊加全球經濟數據疲軟引發衰退擔憂,黃金價格震蕩上行。2月初黃金短暫創歷史新高,中旬后因美國通脹數據超預期反彈,金價有所回落。3月隨著貿易摩擦預期加劇,市場避險情緒持續升溫,黃金價格大幅上漲。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為17.50%,C級為17.41%,同期業績比較基準收益率A級為17.22%,C級為17.22%。

基金資料

基金名稱富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金簡稱富國上海金ETF聯接A
基金代碼009504 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2020-07-24
基金類型其他基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
3.13億元
投資目標
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤上海金價格,追求與業績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯接基金,目標ETF主要投資對象為黃金現貨合約,故本基金風險收益特征與目標ETF相似,即與國內黃金資產的風險收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額和上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約(包括上海金集中定價合約、黃金現貨實盤合約、黃金現貨延期交收合約等)等黃金品種。基金可少量投資于債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票等權益類資產。本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%。
業績比較基準
上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)午盤基準價格收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3174,932,061.33/48.4779,663,879.66/51.530/0.00154,595,940.99年報
2024/06/309,707,939.48/11.6473,672,899.62/88.360/0.0083,380,839.10半年報
2023/12/3111,343,838.95/16.4557,597,734.07/83.550/0.0068,941,573.02年報
2023/06/305,451,119.38/10.1648,190,534.71/89.840/0.0053,641,654.09半年報
2022/12/310/0.0051,239,047.56/100.000/0.0051,239,047.56年報
2022/06/300/0.0049,933,029.93/100.000/0.0049,933,029.93半年報
2021/12/310/0.0058,529,062.02/100.000/0.0058,529,062.02年報
2021/06/3013,379.72/.0272,539,111.50/99.980.00/072,552,491.22半年報
2020/12/3113,385.16/.01106,855,763.14/99.990.00/0106,869,148.30年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.150%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.60%0.06%
100萬元≤M<500萬元0.40%0.04%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.10%
N≥365天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資814,160,337.8188.97
固定收益投資31,191,122.883.41
其中:債券31,191,122.883.41
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計21,003,044.022.3
其他資產48,698,094.565.32
合計915,052,599.27100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31
  • 富國上海金ETF90.06%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
--富國上海金ETF交易型開放式--814,160,337.8190.06--

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-141.66941.66940.85%
2025-07-111.65531.65530.10%
2025-07-101.65371.65370.77%
2025-07-091.64101.6410-1.16%
2025-07-081.66021.66020.64%
2025-07-071.64971.6497-0.70%
2025-07-041.66141.6614-0.53%
2025-07-031.67021.67020.69%
2025-07-021.65881.65880.06%
2025-07-011.65781.65781.06%
1199 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國上海金ETF聯接A 業績基準 戰勝基準
生效以來33.91%46.59%-12.68%
202423.84%26.63%-2.79%
202314.41%16.29%-1.88%
20227.67%9.29%-1.62%
2021-5.61%-4.45%-1.16%
5 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
005中國建設銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
101 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:投資黃金現貨延期交收合約的風險,參與黃金租賃業務的風險,證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、黃金價格波動風險
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約。黃金價格波動為本基金的主要風險。其中影響黃金價格的主要因素包括但不限于:(1)黃金的供給和需求。(2)投資者對通脹水平的預期。(3)全球經濟體的利率水平和匯率水平的變化。(4)全球或地區政治、經濟、金融環境的變化。(5)各國央行、大型對沖基金和商品基金的投資與交易變化。
2、本基金為目標ETF聯接基金,投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險(包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、申購/贖回失敗的風險、退補現金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險及投資特定品種的投資風險等)、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金,仍需保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。會導致本基金與標指數之間的跟蹤誤差。另外,本基金作為開放式基金,需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請,當發生大額申購和贖回時,將可能對基金凈值產生一定沖擊。
3、參與黃金租賃業務的風險
本基金可以參與黃金現貨租賃業務。為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響,在法律法規允許的前提下,本基金可以將持有的黃金現貨合約借出給信譽良好的機構,取得租賃收入,并要求對方按時或提前歸還黃金現貨合約。該業務可能存在贖回風險及違約風險。
4、投資黃金現貨延期交收合約的風險
本基金可投資于黃金現貨延期交收合約,以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現貨延期交收合約時,主要存在延期費拖累、保證金不足和交收違約等風險。
5、本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
除以上風險外,本基金還可能存在基金財產投資運營過程增值稅的特有風險。