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富國成長優選三年定開混合

005549混合型中風險(R3)

單位凈值(2025-07-30)

1.1145

累計凈值

1.1145

日漲跌

-1.66%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國成長優選三年定開混合

55.44%
中證800指數收益率×50%+中債綜合全價指數收益率×50%

基金經理

肖威兵

上任時間:2019-08-20
碩士,曾任國元證券有限責任公司分析師,上海金信管理研究有限公司分析師,國金證券有限責任公司分析師,國泰基金管理有限公司分析師,海富通基金管理有限公司分析師、投資經理、組合經理;自2018年8月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金權益投資部高級權益基金經理。自2018年09月起任富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2018年12月起任富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2018年12月起任富國新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國新優選靈活配置定期開放混合型證券投資基金基金經理;自2019年05月起任富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2019年08月起任富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國穩健增長混合型證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年二季度,國內經濟運行總體平穩,市場普遍預計二季度GDP增長仍在5%以上。4月初,美國“對等關稅”政策超預期,對全球經濟產生了結構性沖擊,引發全球金融市場大幅波動。同時,也給中美經貿關系帶來新的嚴峻挑戰,經過日內瓦會談、中美元首通話、倫敦磋商之后,短期中美關稅爭端得到了階段性緩和,中長期的演變尚待觀察。在此背景下,4月下旬政治局會議指出,要“持續穩定和活躍資本市場”。
市場方面,四月上旬受“對等關稅”政策沖擊,A 股短期下挫,隨后得益于政策維護市場穩定以及關稅前景改善,最終走出“V”型反彈行情。二季度,上證綜指、滬深300和創業板指分別上漲3.26%、1.25%、2.34%。行業方面,在申萬一級行業分類指數中,22個行業指數上漲,其中3個行業指數漲幅超過10%(國防軍工、銀行、通信分別上漲15.01%、10.85%和10.69%);9個行業指數下跌(其中食品飲料、家用電器跌幅超過5%,分別下跌6.22%、5.32%),行業分化大、主題活躍。 
操作方面,二季度本基金權益倉位基本保持穩定,仍從中長期角度聚焦于具有核心競爭力的優秀公司,在綜合考量基本面趨勢和估值水平后對持倉結構做了適當調整,加大了創新藥配置。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為13.73%;同期業績比較基準收益率為1.25%。

基金資料

基金名稱富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱富國成長優選三年定開混合
基金代碼005549 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2018-01-31
基金類型混合型基金風險等級R3
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三年開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
2.86億元
投資目標
本基金秉承成長投資的理念,在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業私募債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 在封閉期內,本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為0-100%;在開放期內,本基金股票及存托憑證投資占基金資產的比例為0-95%。其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。
業績比較基準
中證800指數收益率×50%+中債綜合全價指數收益率×50%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.00313,673,847.25/100.000/0.00313,673,847.25年報
2024/06/300/0.00313,673,847.25/100.000/0.00313,673,847.25半年報
2023/12/310/0.00406,982,420.88/100.000/0.00406,982,420.88年報
2023/06/300/0.00406,982,420.88/100.000/0.00406,982,420.88半年報
2022/12/310/0.00406,982,420.88/100.000/0.00406,982,420.88年報
2022/06/300/0.00406,985,385.45/100.000/0.00406,985,385.45半年報
2021/12/310/0.00406,985,385.45/100.000/0.00406,985,385.45年報
2021/06/300.00/0406,985,385.45/1000.00/0406,985,385.45半年報
2020/12/310.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19年報
2020/06/300.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19半年報
2019/12/310.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19年報
2019/06/300.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19半年報
2018/12/310.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19年報
2018/06/300.00/02,615,295,964.19/1000.00/02,615,295,964.19半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資268,987,772.4691.78
其中:股票268,987,772.4691.78
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計22,796,247.037.78
其他資產1,308,929.130.45
合計293,092,948.62100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30
  • 一品紅7.51%
  • 信立泰6.54%
  • 澤璟制藥5.42%
  • 悅康藥業5.37%
  • 寒武紀5.29%
  • 舒泰神4.91%
  • 芯源微3.88%
  • 海思科3.83%
  • 中芯國際3.04%
  • 中芯國際2.36%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
300723一品紅42880021,491,456.007.51
002294信立泰39580018,733,214.006.54
688266澤璟制藥14436215,520,358.625.42
688658悅康藥業80789415,382,301.765.37
688256寒武紀2518315,147,574.505.29
300204舒泰神37710014,058,288.004.91
688037芯源微10352911,098,308.803.88
002653海思科25990010,972,978.003.83
00981中芯國際2135008,703,149.233.04
688981中芯國際767476,766,782.992.36

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-301.11451.1145-1.66%
2025-07-291.13331.13332.58%
2025-07-281.10481.10482.84%
2025-07-251.07431.0743-0.80%
2025-07-241.08301.0830-0.43%
2025-07-231.08771.08770.18%
2025-07-221.08571.0857-1.17%
2025-07-211.09861.09862.39%
2025-07-181.07301.07301.66%
2025-07-171.05551.05555.24%
1249 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國成長優選三年定開混合 業績基準 戰勝基準
生效以來-22.31%7.13%-29.44%
2024-10.12%9.22%-19.34%
2023-12.79%-4.16%-8.63%
2022-20.84%-10.63%-10.21%
20212.18%1.02%1.16%
202039.65%12.89%26.76%
201914.12%16.98%-2.86%
7 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
73 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:
1、定期開放的風險:本基金以定期開放方式運作,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。
2、巨額贖回的風險:若本基金在開放期發生了巨額贖回,基金管理人有可能采取延緩支付贖回款項的措施以應對巨額贖回。因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時獲得贖回款的風險。
3、基金合同終止的風險:基金合同生效后,在每個開放期的最后一個開放日日終,若基金資產凈值低于5000萬元,或基金份額持有人數量不滿200人時,基金管理人應當終止基金合同。
4、中小企業私募債券投資風險:中小企業私募債的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。
5、股指期貨投資風險:期貨市場采取保證金交易,風險較現貨市場更高。
6、國債期貨投資風險:國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
7、資產支持證券投資風險:信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
8、非公開發行股票等流通受限證券的投資風險:本基金可能由于持有流通受限證券而面臨流動性風險以及流通受限期間內證券價格大幅下跌的風險。
9、港股通每日額度限制:港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時段當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段或收市競價交易時段當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
10、匯率風險:本基金將投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
11、境外投資風險
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場,在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙。 (2)香港市場交易規則有別于內地 A 股市場規則,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、流動性風險、在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險、特殊交易風險和代理投票風險等。
12、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。