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富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式

004736債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-07-30)

1.3236

累計凈值

1.4419

日漲跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式

3.64%
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經理

武磊

上任時間:2017-06-30
博士,曾任華泰聯合證券有限責任公司研究員,華泰證券股份有限公司投資經理,國泰君安證券股份有限公司董事,上海國泰君安證券資產管理有限公司投資經理;自2016年12月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理、固定收益投資部固定收益投資總監助理、固定收益投資部固定收益投資副總監;現任富國基金固定收益投資部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2017年03月起任富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2017年03月起任富國產業債債券型證券投資基金基金經理;自2017年06月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國泓利純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年05月起任富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年07月起任富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年09月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金經理;自2019年04月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理;自2020年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2020年06月起任富國添享一年持有期債券型證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國穩健添辰債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-06-30
最新投資策略
2025年二季度,美國特朗普政府推出所謂“對等關稅”,悍然舉起貿易保護主義大旗,大幅提升幾乎所有貿易伙伴對美商品出口的關稅水平,擾動全球經濟和金融市場。在避險情緒影響下,國內權益市場跟隨全球股票市場大幅波動,債券收益率則顯著下行,再度逼近年初低點。國內宏觀政策及時響應,5月份央行調降存款準備金率和政策利率,流動性也轉向寬松,銀行間市場7天回購利率逐步向政策利率靠攏,推動債券市場從一季度的悲觀情緒中修復,總體進入震蕩偏多格局。信用債方面,存款利率下行或驅動居民需求收益更高資產,資管產品需求上升,也帶動了信用需求,信用利差較一季度末顯著壓縮。
報告期內本基金審慎操作,側重控制回撤,優化持倉,報告期凈值有所增長。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為0.72%;同期業績比較基準收益率為1.54%。

基金資料

基金名稱富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金簡稱富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式
基金代碼004736 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2017-06-28
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三個月開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
12.57億元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單及其他貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,每個開放期之前的10個工作日和之后的10個工作日以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。
業績比較基準
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/311,128,499,099.45/100.000/0.000/0.001,128,499,099.45年報
2024/06/30217,230,575.34/100.000/0.000/0.00217,230,575.34半年報
2023/12/311,055,424,763.38/100.000/0.000/0.001,055,424,763.38年報
2023/06/30861,858,373.37/100.000/0.000/0.00861,858,373.37半年報
2022/12/31774,803,667.31/100.000/0.000/0.00774,803,667.31年報
2022/06/301,871,481,439.77/100.000/0.000/0.001,871,481,439.77半年報
2021/12/31826,168,412.31/100.000/0.000/0.00826,168,412.31年報
2021/06/30986,930,744.91/1000.00/00.00/0986,930,744.91半年報
2020/12/31986,930,744.91/1000.00/00.00/0986,930,744.91年報
2020/06/301,866,259,333.09/1000.00/00.00/01,866,259,333.09半年報
2019/12/311,866,259,333.09/1000.00/00.00/01,866,259,333.09年報
2019/06/30141,739,334.15/1000.00/00.00/0141,739,334.15半年報
2018/12/31201,513,932.78/1000.00/00.00/0201,513,932.78年報
2018/06/30201,513,932.78/1000.00/00.00/0201,513,932.78半年報
2017/12/3110,000,000.00/1000.00/00.00/010,000,000.00年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.60%0.06%
100萬元≤M<500萬元0.40%0.04%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資1,152,011,299.5391.58
其中:債券1,152,011,299.5391.58
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產100,012,602.747.95
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計5,866,942.770.47
其他資產4,178.390
合計1,257,895,023.43100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-06-30
  • 24國開108.36%
  • 25附息國債037.98%
  • 22郵儲銀行二級017.45%
  • 24農行TLAC非資本債01A(BC)6.53%
  • 25附息國債115.59%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
24021024國開101000000105,110,547.958.36
25000325附息國債031000000100,375,095.897.98
222801722郵儲銀行二級0190000093,611,046.587.45
31241000524農行TLAC非資本債01A(BC)80000082,077,852.056.53
25001125附息國債1170000070,271,535.335.59

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-06-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-07-301.32361.44190.03%
2025-07-291.32321.4415-0.05%
2025-07-281.32391.44220.05%
2025-07-251.32321.4415-0.04%
2025-07-241.32371.44200.12%
2025-07-231.32211.44040.11%
2025-07-221.32061.43890.27%
2025-07-211.31711.43540.97%
2025-07-181.30451.42280.04%
2025-07-171.30401.4223-0.02%
1876 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 業績基準 戰勝基準
生效以來42.98%39.73%3.25%
20245.54%6.99%-1.45%
20233.74%4.45%-0.71%
20222.57%3.12%-0.55%
20214.76%4.73%0.03%
20203.87%2.83%1.04%
20195.26%4.28%0.98%
20186.64%7.53%-0.89%
8 項數據

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.59000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-07-110.29
2025-04-290.3
2023-10-090.2
2023-06-130.2
2017-12-220.193
5 項數據

基金公告

135 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
011興業銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司304上海好買基金銷售有限公司
362上海基煜基金銷售有限公司709太平洋證券股份有限公司
810中國人壽保險股份有限公司
每頁顯示: 102050100
7 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、基金自動終止的風險
首先,本基金為發起式基金,發起資金提供方認購的基金份額持有期限滿三年后,發起資金提供方有可能贖回認購的本基金份額。其次,基金合同生效之日起的基金存續期內,在每個開放期的最后一個開放日日終,若基金資產凈值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額,扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額后的余額低于 5000 萬元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,無需召開基金份額持有人大會。
2、資產支持證券投資風險
資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、本基金特定機構投資者的風險
本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%。本基金特定機構投資者贖回可能會導致現有的中小基金份額持有人造成損失。
4、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同。