基金名稱 | 富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)天時(shí)貨幣D |
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基金代碼 | 000863 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-11-03 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R1 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 80.13萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.280%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)天時(shí)貨幣D:0.25%/年 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-07-14 | 0.3693 | 1.3690% |
2025-07-13 | 0.3704 | 1.3710% |
2025-07-12 | 0.3704 | 1.3760% |
2025-07-11 | 0.3701 | 1.3800% |
2025-07-10 | 0.3710 | 1.3990% |
2025-07-09 | 0.3768 | 1.4030% |
2025-07-08 | 0.3795 | 1.4120% |
2025-07-07 | 0.3740 | 1.4250% |
2025-07-06 | 0.3783 | 1.4620% |
2025-07-05 | 0.3783 | 1.4670% |
富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-12富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-12富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書(更新)(2024年第2號(hào))
2024-11-28富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類份額單筆最低申購(gòu)金額的公告
2024-11-28富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第3季度報(bào)告(天時(shí)貨幣)
2024-10-25富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年中期報(bào)告(天時(shí)貨幣)
2024-08-31富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第2季度報(bào)告(天時(shí)貨幣)
2024-07-19